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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 1.08% 1.17% 56.18% -2.19%
近1周 0.85% 0.05% 0.03% -2.23% 0.21%
近1月 -0.09% -0.20% 0.09% 4.62% -0.67%
近3月 5.41% 0.36% 0.27% 2.50% -0.06%
近6月 6.20% 0.15% 0.55% 56.54% -2.77%
近1年 -- 1.22% 1.21% 53.08% -1.23%
近2年 -- 4.98% 2.86% 48.71% 8.82%
近3年 -- 8.50% 4.74% 11.65% 12.98%
2024年度 --3.52%1.62%-6.08%10.49%
2023年度 --3.39%1.84%-24.21%4.37%
2022年度 --2.66%1.77%-36.12%2.62%
2021年度 --4.87%2.35%5.59%5.96%
2020年度 --2.92%2.26%83.88%1.19%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 货币型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0545（12-19） 1.0378（12-19） 1.0000（12-21） 1.0261（12-19） 1.2322（12-19）
累计净值 1.0545 1.2246 -- 1.4581 1.2422
成立时间 2025-05-07 2018-11-08 2016-09-29 2009-07-15 2019-11-21
最新规模 0.11亿 0亿 8.66亿 0.09亿 1.83亿
手续费 免费 免费 -- 0.5% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) -- -0.31 -8 1.68 -0.78
最大回撤(近一年) -- -0.65% 0.00% -17.28% -3.91%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华富基金 中金基金 大成基金 天治基金 平安基金
成立时间 2004-04-19 2014-02-10 1999-04-12 2003-05-27 2011-01-07
公司规模 1058.91亿元 2017.56亿元 4648.45亿元 91.74亿元 6596.22亿元
旗下基金数 178只 119只 426只 24只 489只
旗下经理数 23人 43人 50人 4人 66人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：22.79%
  • 中小板：10.31%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：19.61%
  • 中小板：3.03%
  • 创业板：10.95%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 南京高科：3.63%
  • 康力电梯：3.55%
  • 招商银行：3.55%
  • 塔牌集团：3.43%
  • 陕鼓动力：3.38%
  • 新和成：3.33%
  • 华域汽车：3.19%
  • 兴业银行：3.07%
  • 长虹华意：3.04%
  • 美的集团：2.93%
  • --
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  • 新易盛：5.74%
  • 中际旭创：5.21%
  • 海光信息：3.31%
  • 深南电路：3.03%
  • 工业富联：2.98%
  • 生益科技：2.91%
  • 寒武纪：2.85%
  • 京仪装备：2.6%
  • 东阳光：2.5%
  • 中芯国际：2.46%
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  • --
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持股集中度 33.10% -- -- 33.59% --
五大重仓债券
(占比%)
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  • --
  • --
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  • --
  • 24华夏银行债01：2.47%
  • 24上海银行二级资本债01：2.05%
  • 24诸资03：2.44%
  • 25超长特别国债05：1.92%
  • 25上海银行债02：2.41%
  • 24民生银行CD386：2.52%
  • 24恒丰银行CD392：2.52%
  • 24民生银行CD432：2.52%
  • 25银河证券CP013：2.54%
  • 25交通银行CD113：2.53%
  • 拓普转债：0.5%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国开10：22.27%
  • 24国开15：7.34%
  • 25超长特别国债06：7.03%
  • 25农发10：27.35%
  • 25国开15：20.21%
持债集中度 -- 1.20% -- -- --
资产配置