- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- -- -- -- 近1周 -0.04% -0.13% 0.07% 0.52% 0.03% 近1月 0.34% -0.28% -0.11% -1.42% 0.08% 近3月 1.92% 1.65% 0.78% 5.53% 0.28% 近6月 13.06% -- -- -- -- 近1年 -- -- -- -- -- 近2年 -- -- -- -- -- 近3年 -- -- -- -- -- 2024年度 -- -- -- -- -- 2023年度 -- -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- -- 2020年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 指数型 债券型 指数型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1303（12-19） 1.1436（12-19） 1.0168（12-19） 1.0980（12-19） 1.0040（12-19） 累计净值 1.1303 1.1436 1.0168 1.0980 1.0040 成立时间 2025-06-05 2025-07-02 2025-06-30 2025-07-01 2025-06-24 最新规模 0.21亿 0.11亿 0.57亿 1.17亿 0.99亿 手续费 0.3% -- 0.4% 0.8% 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) -- -- -- -- -- 最大回撤(近一年) -- -- -- -- --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- 1.19% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 健帆转债：0.31%
- 麒麟转债：0.4%
- 上银转债：0.48%
- 利民转债：0.3%
- 佩蒂转债：0.38%
- 25国债08：1.74%
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- 22杭金投MTN002：8.6%
- 23中国中药MTN001：8.52%
- 23皖铁基金MTN001：8.59%
- 25中行二级资本债01BC：8.31%
- 25农发21：25.18%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置