- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 -- -- -- 近1周 0.06% 0.64% 0.98% 近1月 0.01% 0.22% 0.13% 近3月 0.28% 6.10% 7.24% 近6月 -- -- -- 近1年 -- -- -- 近2年 -- -- -- 近3年 -- -- -- 2024年度 -- -- -- 2023年度 -- -- -- 2022年度 -- -- -- 2021年度 -- -- -- 2020年度 -- -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 指数型 指数型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0045（12-19） 1.0519（12-19） 1.0695（12-19） 累计净值 1.0045 1.0681 1.0695 成立时间 2025-07-23 2025-07-22 2025-07-22 最新规模 11.65亿 5.81亿 1.83亿 手续费 -- 1.0% 0.6% 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) -- -- -- 最大回撤(近一年) -- -- --
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：51.79%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：47.61%
- 中小板：6.67%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 中国海油：9.32%
- 上汽集团：8.23%
- 五粮液：6.92%
- 格力电器：6.18%
- 洛阳钼业：4.84%
- 陕西煤业：4.02%
- 中国铝业：4.02%
- 上海电气：2.91%
- 正泰电器：2.69%
- 厦门国贸：2.66%
- 中国海油：9.32%
- 美的集团：7.43%
- 格力电器：6.68%
- 五粮液：6.38%
- 中远海控：6.31%
- 洛阳钼业：4.93%
- 牧原股份：3.66%
- TCL科技：3.33%
- 中国铝业：3.23%
- 顺丰控股：3.01%
-
持股集中度 -- 51.79% 54.28% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24国开清发02：2.71%
- 25国开06：2.69%
- 25北控集SCP001：2.67%
- 25农发清发22：2.67%
- 25吉林银行CD093：2.67%
- 25国债08：2.32%
- 25国债13：0.15%
- --
- --
- --
- 25国债08：5.14%
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置