- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 1.44% 1.32% 18.20% 1.47% 近1周 1.44% 0.03% 0.02% -2.62% 0.03% 近1月 14.21% 0.11% 0.11% -2.40% 0.11% 近3月 -- 0.34% 0.31% -12.76% 0.35% 近6月 -- 0.71% 0.62% 6.64% 0.71% 近1年 -- 1.50% 1.37% 18.98% 1.53% 近2年 -- 3.54% 3.23% 42.63% 3.59% 近3年 -- -- -- -- 5.89% 2024年度 -- 1.99% 1.81% 19.60% 2.01% 2023年度 -- -- -- -- 2.22% 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- -- 2020年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 股票型 货币型 货币型 QDII 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 2.3950（12-19） 1.0000（12-19） 1.0000（12-19） 1.2660（12-19） 1.0000（12-19） 累计净值 2.3950 -- -- 1.2660 -- 成立时间 2025-10-31 2023-06-08 2023-04-17 2023-07-18 2021-12-23 最新规模 -- 64.39亿 25.03亿 1亿 40.42亿 手续费 免费 免费 -- 0.6% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 低风险 低风险 中高风险 低风险 夏普比率(近一年) -- -0.03 -2.94 0.64 0.58 最大回撤(近一年) -- 0.00% 0.00% -26.35% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 23进出12：2.44%
- 23国开02：1.83%
- 25国开06：1.8%
- 25电网SCP025：1.79%
- 25北京银行CD144：1.79%
- 25宁波银行CD160：1.44%
- 25南京银行CD166：1.44%
- 25交通银行CD193：1.44%
- 25农业银行CD274：1.44%
- 25建设银行CD374：2.88%
- 25国债01：0.38%
- 25国债08：0.76%
- 25国债13：0.75%
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- 25南京银行CD183：2.02%
- 25渤海银行CD248：4.04%
- 25中信银行CD284：1.61%
- 25农业银行CD311：2.02%
- 25渤海银行CD317：1.61%
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持债集中度 -- -- 0.97% -- -- -
资产配置