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天弘普利90天持有债券A

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国投瑞银货币D

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- -- -- -- 1.06%
近1周 -- -- -- -- 0.02%
近1月 -- -- -- -- 0.08%
近3月 -- -- -- -- 0.26%
近6月 -- -- -- -- 0.53%
近1年 -- -- -- -- 1.16%
近2年 -- -- -- -- 2.79%
近3年 -- -- -- -- --
2024年度 --------1.54%
2023年度 ----------
2022年度 ----------
2021年度 ----------
2020年度 ----------
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近3月

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基金概况收起
基金类型 -- -- 债券型 债券型 货币型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 -- -- -- -- 1.0000（12-06）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 -- -- -- -- 2023-06-05
最新规模 -- -- -- -- 44.81亿
手续费 -- -- -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 -- 中风险 中低风险 中风险 低风险
夏普比率(近一年) -- -- -- -- -8.8
最大回撤(近一年) -- -- -- -- 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 恒生前海基金 平安基金 汇泉基金 天弘基金 国投瑞银
成立时间 2016-07-01 2011-01-07 2020-06-15 2004-11-08 2002-06-13
公司规模 176.64亿元 6596.22亿元 23.14亿元 12975.71亿元 2370.05亿元
旗下基金数 59只 479只 25只 500只 214只
旗下经理数 7人 65人 5人 59人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
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  • 24民生银行CD383：1.65%
  • 25成都银行CD079：1.65%
  • 25民生银行CD133：2.48%
  • 25工商银行CD159：1.66%
  • 25江苏银行CD028：3.31%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置