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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 0.72% 0.72% 1.12%
近1周 -- 0.00% 0.01% 0.02%
近1月 -- 0.03% 0.06% 0.09%
近3月 -- 0.13% 0.19% 0.27%
近6月 -- 0.31% 0.38% 0.54%
近1年 -- 0.81% 0.78% 1.22%
近2年 -- 2.14% 1.94% 2.97%
近3年 -- 3.53% 3.20% --
2024年度 --1.30%1.13%1.70%
2023年度 --1.38%1.27%--
2022年度 --------
2021年度 --------
2020年度 --------
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近3月

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基金概况收起
基金类型 指数型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 -- 1.0000（12-07） 1.0000（12-07） 1.0000（12-06）
累计净值 -- -- -- --
成立时间 -- 2022-07-22 2022-04-25 2023-08-04
最新规模 -- 4.22亿 250.08亿 26.05亿
手续费 -- -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -- -15.98 -32.47 -7.09
最大回撤(近一年) -- 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 恒生前海基金 万联资管 国信证券资管 汇添富
成立时间 2016-07-01 2023-02-01 2024-04-23 2005-02-03
公司规模 176.64亿元 4.22亿元 257.9亿元 10931.25亿元
旗下基金数 59只 1只 1只 759只
旗下经理数 7人 1人 1人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
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  • --
  • 16铁工02：7.34%
  • 16中油04：7.33%
  • 18国开14：4.93%
  • 23京投01：7.3%
  • 24建设银行CD343：4.74%
  • 24江苏银行CD228：1.3%
  • 24农业银行CD256：1.3%
  • 24中信银行CD331：1.3%
  • 25建设银行CD057：1.74%
  • 25工商银行CD054：1.73%
  • 24中信银行CD311：1.65%
  • 25国开06：1.1%
  • 25电网SCP017：1%
  • 25国开01：1.07%
  • 25农发31：1.66%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置