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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 0.77% 0.64% -2.82% 0.63%
近1周 -- 0.02% 0.02% -1.09% 0.02%
近1月 -- 0.11% 0.09% -3.60% 0.09%
近3月 -- 0.32% 0.26% -4.44% 0.26%
近6月 -- 0.68% 0.56% -5.71% 0.54%
近1年 -- 1.41% 1.16% -- 1.19%
近2年 -- 3.16% 2.67% -- 2.71%
近3年 -- 5.26% 4.50% -- 4.82%
2025年度 --1.59%1.34%--1.38%
2024年度 --1.95%1.71%--1.79%
2023年度 --2.04%1.80%--2.17%
2022年度 --2.08%1.83%--1.92%
2021年度 --2.54%2.30%--2.16%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 货币型 货币型 -- 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（07-24） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 0.9486（07-22） 1.0000（07-26）
累计净值 1.0000 -- -- 0.9486 --
成立时间 2026-07-21 2014-06-18 2014-06-18 2025-09-23 2009-01-19
最新规模 -- 19.55亿 4.2亿 0.17亿 1.48亿
手续费 0.3% 免费 免费 -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 低风险 低风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) -- -2.55 -10.53 -- -7.66
最大回撤(近一年) -- 0.00% 0.00% -- 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 兴业基金 大成基金 大成基金 长信基金 国投瑞银
成立时间 2013-04-17 1999-04-12 1999-04-12 2003-05-09 2002-06-13
公司规模 5472.89亿元 5168.73亿元 5168.73亿元 2186.61亿元 2180.71亿元
旗下基金数 231只 458只 458只 186只 216只
旗下经理数 30人 51人 51人 31人 31人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 26中证S4：1.49%
  • 26华夏银行CD169：1.12%
  • 26农业银行CD146：1.85%
  • 26杭州银行CD036：1.11%
  • 26浦发银行CD044：1.49%
  • 26中证S4：1.49%
  • 26华夏银行CD169：1.12%
  • 26农业银行CD146：1.85%
  • 26杭州银行CD036：1.11%
  • 26浦发银行CD044：1.49%
  • 25国债13：5.93%
  • 25国债19：5.92%
  • --
  • --
  • --
  • 26齐鲁银行CD037：1.55%
  • 26广州农村商业银行CD042：1.54%
  • 26广州银行CD048：1.54%
  • 26长沙银行CD095：1.54%
  • 26宁波银行CD171：1.54%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置