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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.58% 0.33% 0.71% 0.84% 0.80%
近1周 0.02% 0.01% 0.02% 0.03% 0.03%
近1月 0.07% 0.04% 0.09% 0.10% 0.10%
近3月 0.22% 0.12% 0.27% 0.33% 0.31%
近6月 0.46% 0.26% 0.57% 0.67% 0.65%
近1年 0.97% 0.56% 0.85% 1.40% 1.33%
近2年 2.26% 1.39% 2.33% 3.16% 2.85%
近3年 4.03% 2.72% 4.30% 5.41% 4.89%
2025年度 1.13%0.68%1.03%1.58%1.40%
2024年度 1.60%1.20%1.75%2.06%1.84%
2023年度 1.73%1.44%2.00%2.28%2.00%
2022年度 1.64%1.41%1.87%2.09%1.95%
2021年度 2.13%1.89%2.36%2.35%2.41%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（08-15） 1.0000（08-15） 1.0000（08-15） 1.0000（08-15） 1.0000（08-15）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2004-01-16 2013-03-27 2014-08-25 2017-09-08 2014-08-01
最新规模 1258.12亿 1.52亿 0.05亿 34.93亿 149.06亿
手续费 免费 -- 免费 免费 免费
所获奖项 2012年度金牛奖 2009年度金牛奖 2008年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -18.72 -45.43 -23.16 -2.48 -5.26
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 博时基金 大成基金 博时基金 泰康基金管理 金元顺安
成立时间 1998-07-13 1999-04-12 1998-07-13 2021-10-12 2006-11-13
公司规模 12129.49亿元 5168.73亿元 12129.49亿元 1657.13亿元 369.15亿元
旗下基金数 743只 461只 743只 174只 41只
旗下经理数 108人 50人 108人 25人 18人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 26农业银行CD114：4.2%
  • 26中原银行CD007：1.19%
  • 26成都银行CD012：1.19%
  • 26农业银行CD088：1.58%
  • 26建设银行CD101：1.58%
  • 25北京银行CD182：11.53%
  • 26广州农村商业银行CD019：11.51%
  • 26广州农村商业银行CD042：5.74%
  • 26渤海银行CD088：5.75%
  • 26工商银行CD111：17.19%
  • 26东莞农村商业银行CD010：1.47%
  • 26上海银行CD011：1.47%
  • 26湖南银行CD013：1.47%
  • 26广州农村商业银行CD015：1.47%
  • 26上海银行CD025：1.47%
  • 24国开清发02：1.62%
  • 25光大银行CD258：1.46%
  • 26天津银行CD096：0.88%
  • 26天津银行CD067：1.17%
  • 26广州银行CD077：1.02%
  • 25农发31：1.35%
  • 26农发01：1.35%
  • 26重庆农村商行CD055：1.34%
  • 26兴业银行CD119：1.33%
  • 26珠海华润银行CD020：1.33%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置