- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.06% -- -- -- 1.42% 近1周 0.02% 0.03% -- -- 0.03% 近1月 0.08% 0.11% -- -- 0.12% 近3月 0.26% 0.34% -- -- 0.36% 近6月 0.52% 0.70% -- -- 0.72% 近1年 1.15% -- -- -- 1.54% 近2年 2.81% -- -- -- 3.59% 近3年 4.58% -- -- -- 5.79% 2024年度 1.60% -- -- -- 1.95% 2023年度 1.73% -- -- -- 2.17% 2022年度 1.64% -- -- -- 1.79% 2021年度 2.13% -- -- -- 2.10% 2020年度 1.96% -- -- -- 2.12%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 混合型 债券型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-06） 1.0000（12-07） -- -- 1.0000（12-06） 累计净值 -- -- -- -- -- 成立时间 2004-01-16 2025-03-31 -- -- 2006-08-02 最新规模 1533.96亿 0.8亿 -- -- 9.73亿 手续费 免费 -- -- -- 免费 所获奖项 2012年度金牛奖 2009年度金牛奖 2008年度金牛奖 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 中高风险 中风险 低风险 夏普比率(近一年) -9.93 -- -- -- 1 最大回撤(近一年) 0.00% -- -- -- 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25渤海银行CD293：0.97%
- 25广州农村商业银行CD049：1.63%
- 25上海银行CD068：0.97%
- 25广州农村商业银行CD084：1.23%
- 25郑州银行CD093：0.97%
- 25北京银行CD136：1.64%
- 25北京农商银行CD152：0.99%
- 25宁波银行CD183：0.98%
- 25渤海银行CD247：0.66%
- 25广州农村商业银行CD043：0.66%
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- 24农发31：2.26%
- 24光大银行CD214：1.67%
- 24四川银行CD225：2%
- 24农业银行CD257：1.67%
- 24农业银行CD270：2.22%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置