- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 0.23% 0.26% -- -- 近1周 0.02% 0.02% -- -- 近1月 0.08% 0.09% -- -- 近3月 0.25% 0.29% -- -- 近6月 0.50% 0.58% -- -- 近1年 1.07% 1.24% -- -- 近2年 2.56% 2.84% -- -- 近3年 4.38% 4.81% -- -- 2025年度 1.13% 1.30% -- -- 2024年度 1.60% 1.69% -- -- 2023年度 1.73% 1.90% -- -- 2022年度 1.64% 1.76% -- -- 2021年度 2.13% 2.14% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 股票型 股票型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-23） 1.0000（03-23） 0.9340（03-18） 1.1256（09-12） 累计净值 -- -- 0.9340 3.3117 成立时间 2004-01-16 2011-11-02 2008-03-19 1999-10-21 最新规模 1525.1亿 280.87亿 42.35亿 32.39亿 手续费 免费 免费 -- -- 所获奖项 2012年度金牛奖 2009年度金牛奖 2008年度金牛奖 -- 2012年度金牛奖 2011年度金牛奖 2013年度金牛奖 2009年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) -14.14 -7.08 0.24 -0.86 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -12.73% -30.27%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：27.97%
- 中小板：2.36%
- 创业板：2.52%
- 主板：30.89%
- 中小板：9.32%
- 创业板：2.65%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 民生银行：5.64%
- 保利地产：4.58%
- 贵州茅台：4.11%
- 中国平安：2.95%
- 格力电器：2.78%
- 威孚高科：2.74%
- 长安汽车：2.73%
- 碧水源：2.52%
- 兴业银行：2.44%
- 万科A：2.36%
- 新华医疗：8.29%
- 杰瑞股份：5.75%
- 宏发股份：5.15%
- 长安汽车：4.34%
- 浦发银行：4.33%
- 省广股份：3.57%
- 光明乳业：3.47%
- 海润光伏：2.86%
- 机器人：2.65%
- 复星医药：2.45%
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持股集中度 -- -- 32.85% 42.86% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25东莞农村商业银行CD141：1.17%
- 25上海银行CD122：1.3%
- 25上海银行CD124：1.3%
- 25北京银行CD209：1.63%
- 25渤海银行CD279：1.24%
- 24国开14：1.18%
- 25农发清发09：1.24%
- 25中国银行CD020：0.88%
- 25中国银行CD023：0.88%
- 25中国银行CD040：0.95%
- 石化转债：0.29%
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- 09进出11：2.37%
- 09农发17：2.37%
- 13国债22：4.75%
- 13农发28：2.08%
- 13国开43：2.96%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置