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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.38% 0.44% 0.42% 0.49% 0.39%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.08% 0.09% 0.08% 0.10% 0.08%
近3月 0.25% 0.29% 0.28% 0.33% 0.26%
近6月 0.50% 0.59% 0.57% 0.66% 0.52%
近1年 1.05% 1.23% 1.20% 1.39% 1.09%
近2年 2.49% 2.79% 2.80% 3.29% 2.53%
近3年 4.36% 4.82% 4.81% 5.42% 4.42%
2025年度 1.17%1.34%1.35%1.54%1.19%
2024年度 1.67%1.74%1.77%2.20%1.64%
2023年度 1.76%1.98%1.95%1.80%1.78%
2022年度 1.66%1.85%1.83%1.52%1.72%
2021年度 2.03%2.28%2.33%2.06%2.23%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2012-11-20 2014-09-18 2020-08-12 2016-02-03 2017-03-29
最新规模 513.72亿 61.26亿 0亿 27.74亿 1222.15亿
手续费 免费 免费 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -15.21 -8.34 -8.9 -2.82 -14.64
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 博时基金 东方基金 大成基金 嘉实基金
成立时间 1999-04-12 1998-07-13 2004-06-11 1999-04-12 1999-03-25
公司规模 4865.98亿元 11805.67亿元 1146.97亿元 4865.98亿元 10774.99亿元
旗下基金数 444只 741只 125只 444只 634只
旗下经理数 51人 102人 26人 51人 99人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25上海农商银行CD099：0.97%
  • 25广州银行CD139：0.97%
  • 25广州银行CD140：0.78%
  • 25厦门国际银行CD141：0.97%
  • 25徽商银行CD240：0.78%
  • 23交行债01：1%
  • 25农发21：1.93%
  • 25农发清发09：0.76%
  • 25交通银行CD271：1.51%
  • 26沧州银行CD020：1.21%
  • 25宁波银行CD240：7.33%
  • 25恒丰银行CD378：3.66%
  • 25农业银行CD409：3.66%
  • 25徽商银行CD166：3.66%
  • 25中国银行CD029：3.66%
  • 25平安证券CP011：2.51%
  • 25徽商银行CD181：2.48%
  • 25恒丰银行CD287：2.48%
  • 25农业银行CD336：2.48%
  • 25中国银行CD017：2.49%
  • 25农发21：1.19%
  • 25交通银行CD268：1.39%
  • 25交通银行CD251：2.28%
  • 25交通银行CD257：1.79%
  • 25交通银行CD260：2.11%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置