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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.18% 0.57% 4.59% 0.64% -1.88%
近1周 0.02% -2.50% -4.98% 0.09% -5.08%
近1月 0.08% -1.53% -3.38% 0.30% -3.74%
近3月 0.25% 2.87% 5.74% 0.81% -0.61%
近6月 0.51% 6.32% 10.91% 1.24% 8.29%
近1年 1.10% 20.30% 32.83% 3.23% 19.27%
近2年 2.65% 34.33% 63.36% 6.34% 30.31%
近3年 4.55% 16.15% 18.87% 11.67% 15.29%
2025年度 1.17%18.56%37.66%2.37%27.37%
2024年度 1.67%15.06%8.06%4.25%-0.08%
2023年度 1.76%-10.64%-24.35%5.05%-3.93%
2022年度 1.66%-18.45%-22.88%2.18%-11.28%
2021年度 2.03%4.80%-3.49%5.19%6.33%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 指数型 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-04） 1.1558（03-04） 0.9416（03-04） 1.0122（03-04） 1.5551（03-04）
累计净值 -- 1.1558 0.9416 1.1814 1.6651
成立时间 2012-11-20 2020-07-22 2020-08-28 2020-04-27 2015-09-02
最新规模 523.38亿 0.17亿 40.72亿 11.86亿 0.57亿
手续费 免费 0.6%0.8% 0.5% 0.2% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中高风险 中风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) -10.99 1.65 1.54 2.5 1.17
最大回撤(近一年) 0.00% -10.04% -16.85% -0.30% -8.14%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 摩根基金（中国） 兴证全球 易方达基金 新华基金
成立时间 1999-04-12 2004-05-12 2003-09-30 2001-04-17 2004-12-09
公司规模 4646.62亿元 2411.42亿元 7479亿元 26198.38亿元 570.86亿元
旗下基金数 432只 243只 146只 859只 92只
旗下经理数 51人 32人 45人 116人 16人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：30.25%
  • 中小板：3.74%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：24.32%
  • 中小板：2.77%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 海光信息：5.22%
  • 阿里巴巴-W：4.24%
  • 中芯国际：4.23%
  • 汇量科技：4.07%
  • 立讯精密：3.74%
  • 信达生物：3.01%
  • 腾讯控股：2.85%
  • 澜起科技：2.64%
  • 兆易创新：2.02%
  • 佰维存储：1.97%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 寒武纪：4.82%
  • 澜起科技：2.98%
  • 中国移动：2.84%
  • 北方华创：2.77%
  • 海光信息：2.7%
  • 中芯国际：2.64%
  • 财通证券：2.21%
  • 安集科技：2.14%
  • 中微公司：2%
  • 富创精密：1.99%
持股集中度 -- -- 33.99% -- 27.09%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25深圳农商银行CD062：0.76%
  • 25湖北银行CD069：0.95%
  • 25湖北银行CD075：1.14%
  • 25上海农商银行CD099：0.95%
  • 25广州银行CD139：0.95%
  • 25国债08：2.28%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：1.24%
  • 天准转债：0.15%
  • 25国开11：0.62%
  • --
  • --
  • 23中行二级资本债02A：2.62%
  • 24工行二级资本债02BC：3.39%
  • 24苏州园林MTN001：2.61%
  • 24吉高02：3.21%
  • 25湘高速MTN001：3.38%
  • 国投转债：5.81%
  • 23深铁02：3.67%
  • 24附息国债12：7.11%
  • 24特国01：1.84%
  • 25国债19：5.29%
持债集中度 -- -- -- 1.47% --
资产配置