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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 16.07% -- 0.21% 8.10% 0.21%
近1周 -5.58% -- 0.02% -3.76% 0.02%
近1月 -0.34% -- 0.09% -1.12% 0.09%
近3月 26.89% -- 0.30% 10.54% 0.30%
近6月 41.98% -- 0.59% 14.66% 0.60%
近1年 77.29% -- 1.19% 27.92% 1.31%
近2年 100.95% -- 2.75% 45.81% 3.00%
近3年 41.08% -- 4.68% 19.43% 5.02%
2025年度 67.33%--1.21%22.11%1.36%
2024年度 -10.43%--1.67%16.73%1.79%
2023年度 -21.21%--1.83%-16.85%1.88%
2022年度 -17.84%--1.56%-20.73%1.52%
2021年度 44.60%--1.91%--1.87%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 货币型 混合型 货币型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9338（03-04） 1.0950（01-14） 1.0000（03-04） 4.5087（03-04） 1.0000（03-04）
累计净值 6.5021 1.2220 -- 5.2057 --
成立时间 2004-09-09 2014-09-26 2014-11-24 2021-04-22 2014-07-28
最新规模 30.01亿 0.03亿 1.05亿 2.94亿 1.97亿
手续费 0.3% -- 免费 -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 低风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) 2.9 1 -8.27 2.13 -4.43
最大回撤(近一年) -13.39% -1.48% 0.00% -14.01% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 国投瑞银 安信基金 东证资管 大成基金
成立时间 2001-04-17 2002-06-13 2011-12-06 2010-06-08 1999-04-12
公司规模 26198.38亿元 2526.91亿元 1050.68亿元 2135.68亿元 4646.62亿元
旗下基金数 859只 218只 217只 241只 432只
旗下经理数 116人 32人 40人 34人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：41.35%
  • 中小板：7.9%
  • 创业板：18.09%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：26.87%
  • 中小板：2.08%
  • 创业板：2.39%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 长川科技：9.93%
  • 华峰测控：9.21%
  • 药明康德：8.98%
  • 华海清科：8.8%
  • 睿创微纳：7.9%
  • 寒武纪：5.95%
  • 宁德时代：4.96%
  • 京仪装备：4.29%
  • 拓荆科技：4.12%
  • 耐普矿机：3.2%
  • --
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  • 中通快递-W：5.94%
  • 博迁新材：4.94%
  • 海螺水泥：4.06%
  • 隆基绿能：3.31%
  • 海泰新光：3.12%
  • 盛天网络：2.39%
  • 海康威视：2.08%
  • 继峰股份：1.96%
  • 航发动力：1.87%
  • 中国船舶：1.67%
  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 67.34% -- -- 31.34% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 国微转债：0.12%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 03国债(3)：14.98%
  • 17电投06：8.72%
  • 17中油EB：0.29%
  • 国开1702：21.98%
  • 国开1801：8.72%
  • 25兴业银行CD232：5.43%
  • 25北京银行CD206：5.39%
  • 25渤海银行CD397：4.32%
  • 25中信银行CD141：5.42%
  • 25恒丰银行CD007：5.43%
  • 新化转债：0.6%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23国开13：0.9%
  • 25深圳农商银行CD096：0.59%
  • 25上海银行CD121：0.59%
  • 25平安银行CD049：0.59%
  • 25厦门国际银行CD116：0.71%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置