- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -5.12% 0.18% 2.84% -1.65% 0.55% 近1周 -4.77% 0.02% -4.74% -3.29% 0.08% 近1月 -7.02% 0.08% -1.73% -3.81% 0.27% 近3月 -8.72% 0.26% 6.75% -1.36% 0.73% 近6月 -8.45% 0.53% 19.87% 1.29% 1.06% 近1年 -3.55% 1.13% 56.39% 18.63% 2.41% 近2年 7.90% 2.65% 96.52% 22.47% 5.36% 近3年 -20.36% 4.61% 65.88% 11.31% 11.54% 2025年度 8.46% 1.20% 71.74% 23.22% 1.63% 2024年度 1.80% 1.60% 13.64% 10.26% 4.30% 2023年度 -21.53% 1.89% -14.56% -13.80% 5.71% 2022年度 -14.42% 1.75% -24.69% -25.18% 3.59% 2021年度 -13.39% 2.10% -- -- 5.21%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 货币型 混合型 混合型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 5.0374（03-04） 1.0000（03-04） 1.0744（03-04） 0.8169（03-04） 1.0419（03-04） 累计净值 6.8274 -- 1.0744 0.8169 1.7045 成立时间 2008-06-19 2014-06-25 2021-01-25 2021-03-24 2014-12-17 最新规模 113.85亿 415.78亿 19.16亿 8.5亿 68.37亿 手续费 0.6% 1.2%免费 0.3% 0.6% 1.0%0.2% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 低风险 中高风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.35 -9.88 1.92 0.81 1 最大回撤(近一年) -14.05% 0.00% -19.34% -18.95% -0.69%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业轮动风格
个股精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：79.09%
- 中小板：4.86%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：32.72%
- 中小板：9.13%
- 创业板：22.75%
- 主板：38.89%
- 中小板：0%
- 创业板：11.65%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 腾讯控股有限公司：9.96%
- 贵州茅台酒股份有限公司：9.92%
- 泸州老窖股份有限公司：9.59%
- 山西杏花村汾酒厂股份有限公司：9.53%
- 宜宾五粮液股份有限公司：9.52%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：9.03%
- 华住集团有限公司：8.43%
- 携程集团有限公司：8.35%
- 分众传媒信息技术股份有限公司：4.86%
- 京东健康股份有限公司：4.76%
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- 中际旭创：9.83%
- 新易盛：9.67%
- 沪电股份：9.13%
- 腾讯控股：8.86%
- 工业富联：7.01%
- 中芯国际：5.78%
- 阿里巴巴-W：4.35%
- 兆易创新：3.45%
- 长飞光纤光缆：3.27%
- 同花顺：3.25%
- 腾讯控股：9.05%
- 阿里巴巴-W：7.3%
- 宁德时代：6.54%
- 紫金矿业：5.21%
- 阳光电源：5.11%
- 小米集团-W：4.34%
- 柳工：3.97%
- 中信证券：3.17%
- 神火股份：3.02%
- 香港交易所：2.83%
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持股集中度 83.95% -- 64.60% 50.54% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 20国开12：0.44%
- 24农发31：0.99%
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- 25农发清发09：2.53%
- 25农发09：2.75%
- 25国开14：4.7%
- 25宁波银行CD264：1.19%
- 25平安银行CD123：1.19%
- 25国债13：2.02%
- 25国债19：2.06%
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- 25国开06：5.03%
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- 23农行二级资本债02A：3.06%
- 23中行二级资本债03A：2.45%
- 24渤海银行二级资本债01：3.63%
- 24工行二级资本债02BC：3.86%
- 24津城建MTN005：2.93%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置