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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 18.58% 14.11% 1.69% 2.64% 8.00%
近1周 3.35% 10.86% 0.05% 0.54% 2.06%
近1月 -7.85% -9.66% 0.21% 0.11% -1.86%
近3月 -3.25% -3.67% 0.51% 0.06% 2.80%
近6月 4.53% 4.11% 1.10% 1.55% 7.11%
近1年 54.18% 28.91% 2.22% 7.89% 10.40%
近2年 84.98% 87.32% 6.44% 16.50% 14.13%
近3年 52.61% 38.38% 10.37% 15.78% 6.03%
2025年度 42.44%36.28%2.07%7.96%2.69%
2024年度 -3.31%-3.05%5.05%6.74%1.06%
2023年度 -4.05%-4.16%4.43%0.66%0.33%
2022年度 -13.34%-15.18%2.15%-4.78%-15.29%
2021年度 24.19%48.40%5.22%5.00%6.94%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 3.4860（08-06） 3.7894（08-06） 1.2369（08-06） 1.0389（08-06） 1.6880（08-06）
累计净值 8.6980 5.6729 1.7939 1.4758 1.8530
成立时间 2008-10-09 2005-12-19 2011-12-05 2011-12-20 2009-09-01
最新规模 13.04亿 46.02亿 32.56亿 9.05亿 0.32亿
手续费 0.3% 0.6% 0.5% 0.3% 免费
所获奖项 -- 2025年度金牛奖 2007年度金牛奖 -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 2.29 0.98 1.12 1.89 1.39
最大回撤(近一年) -14.82% -19.61% -0.32% -2.17% -5.55%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 诺安基金 富国基金 汇添富 诺安基金
成立时间 2001-04-17 2003-12-09 1999-04-13 2005-02-03 2003-12-09
公司规模 27276.03亿元 2035.13亿元 14896.08亿元 12577.8亿元 2035.13亿元
旗下基金数 928只 135只 879只 820只 135只
旗下经理数 128人 32人 112人 109人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- 机械设备：0.91% -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：23.08%
  • 中小板：6.72%
  • 创业板：2.14%
  • 主板：53.44%
  • 中小板：0%
  • 创业板：5.97%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 杰瑞股份：4.58%
  • 芯原股份：4.28%
  • 药明康德：4.02%
  • 华峰测控：3.84%
  • 江化微：3.29%
  • 旗滨集团：3.14%
  • 美埃科技：2.28%
  • 凯盛科技：2.23%
  • 凯莱英：2.14%
  • 春晖智控：2.14%
  • 杰华特：9.81%
  • 中控技术：7.43%
  • 博威合金：6.13%
  • 圣邦股份：5.97%
  • 晶晨股份：5.65%
  • 广立微：5.5%
  • 皇马科技：5.4%
  • 药康生物：5.01%
  • 迪威尔：4.35%
  • 中际联合：4.16%
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持股集中度 31.94% 59.41% -- 10.78% 6.91%
五大重仓债券
(占比%)
  • 鹤21转债：0.48%
  • 睿创转债：0.5%
  • 宏微转债：0.49%
  • 皓元转债：2.03%
  • 航宇转债：0.5%
  • 迪威转债：1.13%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 青农转债：0.18%
  • 兴业转债：1.59%
  • 22中国银行二级01：2.47%
  • 重银转债：0.07%
  • 精工转债：0.08%
  • 牧原转债：0.65%
  • 仙乐转债：0%
  • 上银转债：0.38%
  • 福莱转债：0.16%
  • 常银转债：2.52%
  • 23鄂交K2：3.56%
  • 25圆融K2：2.89%
  • 26国债09：3.42%
  • 26国债05：6.89%
  • 26国债10：6.85%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置