- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.11% 5.35% 近1周 0.02% -0.31% 近1月 0.09% 1.66% 近3月 0.27% 0.79% 近6月 0.57% 12.97% 近1年 1.23% 34.62% 近2年 2.86% 45.94% 近3年 4.81% 16.79% 2025年度 1.29% 26.81% 2024年度 1.65% -3.16% 2023年度 1.91% -6.24% 2022年度 1.70% -14.53% 2021年度 2.04% 6.43%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（02-06） 2.9174（02-06） 累计净值 -- 3.9714 成立时间 2006-07-18 2011-12-13 最新规模 36.84亿 4.38亿 手续费 免费 0.6% 1.0%所获奖项 2009年度金牛奖 --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -6.42 2.31 最大回撤(近一年) 0.00% -11.63%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：25.97%
- 中小板：12.3%
- 创业板：11.63%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- ST人福：7.03%
- 晶方科技：6.42%
- 恒生电子：5.41%
- 骄成超声：5.28%
- 新产业：5.21%
- 安琪酵母：4.4%
- 洁美科技：4.22%
- 奥来德：4.15%
- 中微公司：4.1%
- 海康威视：3.68%
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持股集中度 -- 49.90% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25民生银行CD327：5.96%
- 25中国银行CD059：7.96%
- 25兴业银行CD185：3.98%
- 25交通银行CD258：1.98%
- 25中信银行CD359：9.91%
- 中宠转2：2.51%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置