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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.22% 1.27% -- 85.65% 30.90%
近1周 0.02% 0.02% 0.68% 1.47% 0.92%
近1月 0.09% 0.10% 0.09% -0.63% -0.85%
近3月 0.28% 0.30% -- 11.85% -0.69%
近6月 0.59% 0.62% -- 75.05% 16.96%
近1年 1.32% 1.38% -- 80.09% 27.53%
近2年 3.03% 3.19% -- 103.68% 34.16%
近3年 4.96% 5.24% -- 68.61% 16.77%
2024年度 1.65%1.75%--11.72%6.21%
2023年度 1.91%2.00%---14.32%-13.57%
2022年度 1.70%1.84%---31.38%-15.58%
2021年度 2.04%2.09%--29.51%--
2020年度 2.07%1.80%--78.24%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 债券型 混合型 --
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-08） 1.0000（12-08） 1.3820（12-08） 9.0917（12-08） 1.0116（12-08）
累计净值 -- -- 1.3820 9.0917 1.0116
成立时间 2006-07-18 2006-05-24 2025-09-29 2011-07-13 2021-11-24
最新规模 51.83亿 2.09亿 0亿 74.96亿 1.63亿
手续费 免费 免费 -- 0.6%1.0% --
所获奖项 2009年度金牛奖 2011年度金牛奖 2010年度金牛奖 2009年度金牛奖 -- 2013年度金牛奖 2012年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 中风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) -3.46 -2.83 -- 2.88 1.42
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -- -19.63% -13.36%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 万家基金 汇添富 摩根基金（中国） 工银瑞信
成立时间 2001-04-17 2002-08-23 2005-02-03 2004-05-12 2005-06-21
公司规模 25871.51亿元 5679.04亿元 10931.25亿元 2107.59亿元 8684.8亿元
旗下基金数 825只 372只 759只 237只 487只
旗下经理数 112人 47人 97人 32人 87人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：12.44%
  • 中小板：8.33%
  • 创业板：41.14%
  • 主板：3.5%
  • 中小板：0.53%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：9.48%
  • 东山精密：8.33%
  • 胜宏科技：8.28%
  • 亿纬锂能：7.97%
  • 新易盛：7.94%
  • 中际旭创：7.47%
  • 华友钴业：3.36%
  • 徐工机械：3.17%
  • 洛阳钼业：3.04%
  • 艾力斯：2.87%
  • 中国稀土：0.97%
  • 洛阳钼业：0.86%
  • 紫金矿业：0.64%
  • 华钰矿业：0.55%
  • 赣锋锂业：0.53%
  • 山金国际：0.48%
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- 13.10% 61.91% 4.03%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24民生银行CD386：7.6%
  • 25平安银行CD038：3.05%
  • 25中国银行CD059：9.09%
  • 25兴业银行CD185：3.03%
  • 25中信银行CD271：4.54%
  • 22信达金融债01：0.57%
  • 23国开13：0.56%
  • 23国开14：0.92%
  • 24国开14：1.34%
  • 24农业银行CD258：0.55%
  • 24中电02：3.89%
  • 25国债08：3.92%
  • 25国债06：4.05%
  • 25国债17：6.38%
  • 25管网SK：6.39%
  • 韦尔转债：0.06%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：4.45%
  • 25国债08：0.51%
  • 25国债13：0.45%
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置