- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.68% 9.83% 近1周 0.02% 5.38% 近1月 0.10% 0.97% 近3月 0.31% -8.38% 近6月 0.57% -2.50% 近1年 1.14% 34.74% 近2年 2.62% 64.41% 近3年 4.48% 59.58% 2025年度 1.29% 38.78% 2024年度 1.65% 8.74% 2023年度 1.91% -0.48% 2022年度 1.70% -7.30% 2021年度 2.04% 38.65%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（08-06） 1.6576（08-06） 累计净值 -- 1.6576 成立时间 2006-07-18 2010-12-01 最新规模 43.11亿 2.01亿 手续费 免费 0.6% 0.7%所获奖项 2009年度金牛奖 --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) -9.11 1.4 最大回撤(近一年) 0.00% -23.85%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25浦发银行CD288：3.4%
- 26工商银行CD072：5.1%
- 26交通银行CD089：5.1%
- 26广发银行CD050：3.39%
- 26兴业银行CD099：3.38%
- 25国债01：0.32%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置