- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 0.52% 1.35% 5.27% 0.65% 近1周 0.03% 0.23% 3.57% 0.03% 近1月 0.11% 0.01% 0.62% 0.11% 近3月 0.29% 0.56% 3.05% 0.34% 近6月 0.56% 0.86% 8.12% 0.69% 近1年 1.15% -0.86% 22.66% 1.43% 近2年 2.67% 2.76% 28.55% 3.23% 近3年 4.56% 10.29% 17.57% 5.49% 2025年度 1.29% -1.25% 22.43% 1.58% 2024年度 1.65% 7.60% -3.32% 1.99% 2023年度 1.91% 5.99% -0.36% 2.25% 2022年度 1.70% -2.60% -17.15% 2.13% 2021年度 2.04% 3.93% 19.35% 2.61%
- 基金概况收起
-
基金类型 货币型 债券型 债券型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（06-18） 1.4207（06-18） 2.4360（06-18） 1.0000（06-21） 累计净值 -- 2.1406 2.4360 -- 成立时间 2006-07-18 2011-08-05 2010-12-08 2009-04-20 最新规模 38.5亿 3.3亿 14.43亿 649.82亿 手续费 免费 0.3% 0.5% 免费 所获奖项 2009年度金牛奖 -- -- 2011年度金牛奖
- 基金风险收起
-
基金风险 低风险 中低风险 中风险 低风险 夏普比率(近一年) -9.21 -0.59 1.33 -1.99 最大回撤(近一年) 0.00% -4.78% -12.10% 0.00%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- 1.09% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25交通银行CD258：1.88%
- 25中信银行CD359：9.39%
- 25光大银行CD164：1.88%
- 25中信银行CD272：3.76%
- 25宁波银行CD051：1.88%
- 18东方债01BC(品种二)：9.68%
- 19长城债02BC(品种二)：7.9%
- 牧原转债：0.49%
- 麒麟转债：0.76%
- 上银转债：0.99%
- 长海转债：0.82%
- 宏川转债：0.12%
- 鸿路转债：0.25%
- 金诚转债：0.23%
- 冀东转债：0.1%
- 25农发清发09：2.31%
- 25国开13：1.09%
- 25国开14：2.73%
- 25交通银行CD240：0.95%
- 25交通银行CD247：0.81%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置