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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 45.13% 1.13% 43.18% 1.38% 31.46%
近1周 -2.12% 0.03% -0.65% 0.04% 1.99%
近1月 1.52% 0.03% 3.77% 0.07% 1.11%
近3月 1.34% 0.37% -6.34% 0.31% 1.86%
近6月 51.48% 0.48% 21.21% 0.69% 23.22%
近1年 40.66% 1.25% 40.34% 1.45% 29.00%
近2年 69.07% 4.28% 20.08% 4.38% 38.17%
近3年 33.70% 9.10% 2.18% 7.80% 29.58%
2024年度 12.77%2.81%-15.77%2.75%1.60%
2023年度 -18.30%4.63%-17.44%3.29%-2.58%
2022年度 -27.98%1.54%-10.80%---27.04%
2021年度 11.50%7.90%-13.01%----
2020年度 60.09%2.28%50.27%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 3.1877（12-19） 1.0293（12-19） 1.1519（12-19） 1.1268（12-19） 0.8670（12-19）
累计净值 3.1877 1.2273 0.9289 1.1348 0.8670
成立时间 2011-09-20 2019-01-31 2016-06-08 2022-07-19 2021-02-01
最新规模 83.7亿 9.73亿 0.11亿 9.35亿 2.13亿
手续费 0.1% -- 0.6%1.0% 0.2% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.58 -0.74 1.74 -0.22 1.54
最大回撤(近一年) -19.76% -0.13% -14.45% -0.11% -15.24%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 平安基金 平安基金 交银施罗德基金 国投瑞银
成立时间 2001-04-17 2011-01-07 2011-01-07 2005-08-04 2002-06-13
公司规模 25871.51亿元 6596.22亿元 6596.22亿元 4826.26亿元 2370.05亿元
旗下基金数 826只 489只 489只 270只 215只
旗下经理数 112人 66人 66人 42人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：0%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0.34%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：51.52%
  • 中小板：8.72%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：53.29%
  • 中小板：4.41%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 宁德时代：0.12%
  • 东方财富：0.04%
  • 中际旭创：0.04%
  • 新易盛：0.04%
  • 阳光电源：0.03%
  • 汇川技术：0.02%
  • 胜宏科技：0.02%
  • 亿纬锂能：0.01%
  • 温氏股份：0.01%
  • 迈瑞医疗：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：9.14%
  • 沪电股份：8.72%
  • 泡泡玛特：7.01%
  • 阿里巴巴-W：5.23%
  • 三生制药：5.12%
  • 生益科技：5.11%
  • 涛涛车业：5.06%
  • 卫龙美味：5%
  • 爱柯迪：4.95%
  • 毛戈平：4.9%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 江山股份：9.38%
  • 洛阳钼业：8.08%
  • 亨通光电：7.15%
  • 河钢股份：6.55%
  • 理想汽车-W：4.87%
  • 华菱钢铁：4.75%
  • 兴发集团：4.43%
  • 宝武镁业：4.41%
  • 赛轮轮胎：4.08%
  • 海尔智家：4%
持股集中度 0.34% -- 60.24% -- 57.70%
五大重仓债券
(占比%)
  • 安克转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22农发12：9.47%
  • 23农发05：9.4%
  • 24农发31：9.39%
  • 24进出02：9.38%
  • 25国开06：9.32%
  • 海大转债：0.12%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22苏州银行小微债：4.12%
  • 24农发31：3.14%
  • 25兴业S1：6.19%
  • 25杭金投SCP005：2.78%
  • 25甬开投SCP002：3.1%
  • 苏利转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置