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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 3.59% 0.62% 82.59% 3.22% 31.13%
近1周 0.17% 0.11% -1.30% 0.53% -1.66%
近1月 -0.44% -0.18% 8.62% 0.09% -1.59%
近3月 0.33% 0.29% 4.45% 2.06% 3.45%
近6月 0.89% -0.20% 87.30% 4.46% 29.08%
近1年 3.47% 1.07% 78.66% 4.06% 29.77%
近2年 11.79% 7.08% 125.86% 17.30% 86.62%
近3年 12.48% 12.44% 156.91% 18.22% 72.01%
2024年度 6.55%5.83%22.56%11.04%50.00%
2023年度 1.60%5.14%14.95%2.60%-15.83%
2022年度 -0.55%2.44%-35.09%-5.71%--
2021年度 18.80%3.43%6.00%7.71%--
2020年度 10.78%2.38%--28.59%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 指数型 混合型 股票型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.8200（12-19） 1.0673（12-19） 1.6072（12-19） 1.8064（12-19） 1.7113（12-19）
累计净值 2.2920 1.3134 1.6072 2.0574 1.7113
成立时间 2011-12-01 2016-11-04 2021-01-04 2015-12-02 2022-05-20
最新规模 16.33亿 87.75亿 4.31亿 0.26亿 4.43亿
手续费 免费 0.3% 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.89 -0.32 2.12 0.59 0.98
最大回撤(近一年) -1.31% -1.29% -28.17% -4.46% -22.73%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 兴业基金 银华基金 易方达基金 银华基金
成立时间 2001-04-17 2013-04-17 2001-05-28 2001-04-17 2001-05-28
公司规模 25871.51亿元 4114.5亿元 5966.55亿元 25871.51亿元 5966.55亿元
旗下基金数 826只 206只 394只 826只 394只
旗下经理数 112人 28人 81人 112人 81人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：1.87%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0.9%
  • 主板：30.47%
  • 中小板：16.58%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 东方财富：0.35%
  • 华泰证券：0.32%
  • 宁德时代：0.29%
  • 京东方A：0.26%
  • 新易盛：0.26%
  • 宝丰能源：0.26%
  • 中国中车：0.26%
  • 药明康德：0.26%
  • 中国通号：0.26%
  • 藏格矿业：0.25%
  • 歌尔股份：5.84%
  • 申通快递：5.6%
  • 九方智投控股：5.49%
  • 龙旗科技：5.24%
  • 圆通速递：5.14%
  • 京仪装备：4.7%
  • 开普云：4.43%
  • 合锻智能：4.06%
  • 灿芯股份：3.4%
  • 晶合集成：3.15%
持股集中度 0.97% -- -- 2.77% 47.05%
五大重仓债券
(占比%)
  • 能化转债：0%
  • 乐歌转债：0%
  • 文科转债：0.11%
  • 上银转债：2.39%
  • 兴业转债：1.42%
  • 22国开08：5.14%
  • 24特别国债06：3.38%
  • 25超长特别国债06：3.36%
  • 25国开11：19.04%
  • 25国开02：4.23%
  • 23国债24：0.4%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 长海转债：0.37%
  • 冀东转债：1.08%
  • 旺能转债：0.38%
  • 超声转债：0.37%
  • 能化转债：1.09%
  • 24国债09：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置