- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.44% 17.72% 2.39% 1.06% 53.81% 近1周 0.06% -0.17% 0.04% 0.08% -2.62% 近1月 0.10% -0.25% 0.25% -0.08% 2.51% 近3月 0.39% 1.75% 0.88% 0.41% 2.45% 近6月 0.69% 19.69% 1.46% 0.06% 62.67% 近1年 1.62% 17.52% 2.45% 1.23% 52.18% 近2年 4.90% 41.73% 4.88% 6.25% 86.27% 近3年 8.71% 24.46% 7.61% 9.86% 50.32% 2024年度 3.19% 17.07% 2.36% 4.82% 17.63% 2023年度 3.50% -9.27% 2.61% 3.22% -17.30% 2022年度 2.80% -19.35% 2.48% 2.66% -26.49% 2021年度 2.46% 0.17% 2.77% 3.68% -- 2020年度 -- 37.00% 2.98% 2.77% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 债券型 债券型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0534（12-19） 1.5592（12-19） 1.0270（12-19） 1.0097（12-19） 1.0910（12-19） 累计净值 1.1434 1.5592 1.1575 1.3234 1.0910 成立时间 2012-11-26 2017-09-06 2019-12-10 2016-11-16 2021-08-24 最新规模 93.96亿 3.08亿 80.29亿 29.44亿 3.51亿 手续费 0.2% 0.5% -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.29 1.3 5.26 -0.23 1.85 最大回撤(近一年) -0.20% -10.06% 0.00% -0.76% -20.04%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
-- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：11.77%
- 中小板：0%
- 创业板：7.89%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 宁德时代：3.94%
- 贵州茅台：3.37%
- 中国平安：2.2%
- 招商银行：1.86%
- 紫金矿业：1.78%
- 中际旭创：1.34%
- 新易盛：1.34%
- 美的集团：1.32%
- 东方财富：1.27%
- 长江电力：1.24%
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持股集中度 -- 19.66% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23国开07：1.94%
- 25中信建投CP002：2.38%
- 25比亚迪SCP001(科创债)：1.75%
- 25农发21：1.93%
- 25农发11：1.94%
- 亿纬转债：0.01%
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- 16农发05：14.33%
- 22杭州银行债02：8.24%
- 22宁波银行04：7.23%
- 22贵州52：8.79%
- 23国开02：28.44%
- 22国开20：4.03%
- 24广发银行二级资本债01A：5.09%
- 24工行二级资本债01A(BC)：3.41%
- 24国开08：5.12%
- 25萧山国资MTN002：4.4%
- 25国债01：1.63%
- 25国债08：0.88%
- 25国债13：1.76%
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持债集中度 1.09% -- -- -- -- -
资产配置