- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 5.27% 1.41% -0.03% 14.15% 2.77% 近1周 0.53% 0.13% 0.12% -0.95% 0.07% 近1月 -2.10% -0.06% -0.09% -5.75% 0.18% 近3月 2.63% 0.56% 0.32% -5.16% 0.83% 近6月 6.08% 1.11% -0.23% 11.62% 1.54% 近1年 6.21% 1.59% 0.32% 13.49% 2.86% 近2年 -- 3.94% 6.16% 21.66% 5.80% 近3年 -- 6.59% 9.34% -5.25% 8.76% 2024年度 -- 2.26% 5.71% 3.82% 2.88% 2023年度 -- 2.38% 3.07% -20.87% 2.78% 2022年度 -- 0.58% 2.29% -15.85% 2.85% 2021年度 -- 2.78% 3.39% -8.22% 2.90% 2020年度 -- 0.78% 2.47% -- 3.02%
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 债券型 债券型 混合型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0693（12-19） 1.4104（12-19） 1.0430（12-19） 0.9892（12-19） 1.0038（12-19） 累计净值 1.1448 1.6379 1.2550 0.9892 1.1748 成立时间 2024-04-16 2009-03-11 2018-05-25 2020-06-17 2019-12-05 最新规模 13.79亿 0.07亿 20.07亿 33.07亿 81.32亿 手续费 -- 免费 -- -- 0.2% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.49 0.08 -0.86 0.76 10.25 最大回撤(近一年) -7.58% -1.12% -1.67% -13.51% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 行业精选风格
-- -- 个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：14.96%
- 中小板：3.09%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：91.76%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 冀中能源：2.97%
- 养元饮品：2.16%
- 厦门国贸：1.86%
- 双汇发展：1.72%
- 雅戈尔：1.7%
- 苏泊尔：1.65%
- 大秦铁路：1.59%
- 中国神华：1.58%
- 中国石化：1.44%
- 江中药业：1.38%
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- 腾讯控股：9.92%
- 阿里巴巴-W：9.92%
- 贵州茅台：9.87%
- 山西汾酒：9.86%
- 京东健康：9.84%
- 泸州老窖：9.81%
- 五粮液：9.81%
- 招商银行：8.55%
- 百胜中国：7.87%
- 中国海洋石油：6.31%
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持股集中度 18.05% -- -- 91.76% -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 联创转债：0.18%
- 利群转债：0.33%
- 财通转债：0.31%
- 蓝帆转债：0.21%
- 国投转债：0.31%
- 23安徽105：4.61%
- 23国开08：5.65%
- 25农发11：5.53%
- 25农发13：12.01%
- 25国开10：17.32%
- 22国开07：0.78%
- 24农发21：0.52%
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- 18农发11：11.86%
- 国开2201：12.54%
- 国开2202：10.04%
- 22农发12：30.15%
- 22进出13：22.61%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置