- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.11% 0.18% 0.34% -- 24.40% 近1周 0.06% 0.05% 0.06% -0.41% -0.77% 近1月 -0.11% -0.18% -0.28% -2.73% -1.25% 近3月 0.35% 0.27% 0.24% 1.03% 3.43% 近6月 0.31% -0.06% -0.14% -- 29.33% 近1年 1.58% 0.52% 0.91% -- 22.80% 近2年 7.13% -- 7.00% -- 15.99% 近3年 12.48% -- -- -- -15.74% 2024年度 5.60% -- 6.11% -- -6.85% 2023年度 4.86% -- -- -- -26.46% 2022年度 2.31% -- -- -- -25.68% 2021年度 3.84% -- -- -- -3.59% 2020年度 6.43% -- -- -- 61.16%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0346（12-15） 1.0115（12-15） 1.0381（12-15） 10.6357（12-12） 3.6200（12-15） 累计净值 1.7282 1.0265 1.0973 10.8837 3.8100 成立时间 2013-08-22 2024-02-06 2023-01-18 2025-07-04 2008-04-30 最新规模 2.18亿 0亿 42.17亿 87.06亿 30.16亿 手续费 0.1% -- -- -- 0.6% 所获奖项 -- -- -- -- 2017年度金牛奖 2013年度金牛奖 2011年度金牛奖 2009年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.27 -0.87 -0.25 -- 1.08 最大回撤(近一年) -1.14% -0.79% -1.07% -- -15.59%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：19.6%
- 中小板：3.08%
- 创业板：9.77%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中芯国际：3.84%
- 中际旭创：3.44%
- 宁德时代：3.2%
- 海光信息：3.18%
- 中科曙光：3.17%
- 特变电工：3.14%
- 紫金矿业：3.14%
- 阳光电源：3.13%
- 兆易创新：3.13%
- 立讯精密：3.08%
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持股集中度 -- -- -- -- 32.45% -
五大重仓债券
(占比%)- 20青岛农商永续债01：4.75%
- 21宿迁城投MTN003：4.64%
- 22重庆银行永续债01：9.93%
- 23邮储永续债01：9.72%
- 23东莞银行二级资本债01：4.75%
- 21国开08：14.28%
- 21国开05：11.2%
- 22国开08：15.48%
- 22国开03：12.44%
- 25农发05：16.99%
- 22附息国债21：4.94%
- 24国开清发03：10.47%
- 24国开03：12.23%
- 24国开08：8.71%
- 25国开14：38.42%
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- 23农发11：0.37%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置