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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 3.26% 0.43% 3.89% 1.53% --
近1周 1.02% 0.01% 0.46% 0.09% --
近1月 2.22% 0.09% 6.81% 0.69% --
近3月 -0.89% 0.34% 2.23% 0.98% --
近6月 7.04% 0.64% 2.46% 1.83% --
近1年 21.63% 1.31% 28.98% 3.12% --
近2年 35.89% 3.28% 38.16% 6.96% --
近3年 35.64% 6.26% 26.63% 10.54% --
2025年度 20.49%1.32%19.61%2.14%--
2024年度 21.73%2.47%16.37%4.58%--
2023年度 0.37%3.13%-9.18%2.61%--
2022年度 -12.67%1.75%-19.44%0.37%--
2021年度 6.46%2.43%-3.55%3.83%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 指数型 债券型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2349（04-30） 1.0559（04-30） 1.2245（04-30） 1.1216（04-30） 1.0324（08-24）
累计净值 3.6409 1.6269 3.3942 1.7825 1.2652
成立时间 2008-10-10 2006-04-26 2005-08-29 2010-12-02 2012-06-05
最新规模 10.6亿 45.93亿 72.68亿 10.08亿 0.22亿
手续费 0.6%0.8% 免费 0.6%1.0% 0.3% --
所获奖项 -- -- 2011年度金牛奖 2010年度金牛奖 2009年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 2.03 -1.12 2.45 1.57 30.13
最大回撤(近一年) -7.33% -0.05% -7.28% -0.51% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 鹏华基金 嘉实基金 嘉实基金 鹏华基金 金鹰基金
成立时间 1998-12-22 1999-03-25 1999-03-25 1998-12-22 2002-11-06
公司规模 11218.18亿元 10774.99亿元 10774.99亿元 11218.18亿元 834.99亿元
旗下基金数 765只 634只 634只 765只 161只
旗下经理数 89人 99人 99人 89人 21人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：39.76%
  • 中小板：2.82%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0.35%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0.2%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：3.4%
  • 中小板：2.4%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 成都银行：8.29%
  • 五粮液：7.33%
  • 平安银行：5.04%
  • 山西汾酒：4.56%
  • 招商银行：3.1%
  • 贵州茅台：3.04%
  • 中国平安：2.87%
  • 海信视像：2.83%
  • 华帝股份：2.82%
  • 宏发股份：2.7%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：0.1%
  • 贵州茅台：0.09%
  • 中际旭创：0.06%
  • 中国平安：0.06%
  • 招商银行：0.05%
  • 紫金矿业：0.05%
  • 美的集团：0.04%
  • 新易盛：0.04%
  • 长江电力：0.03%
  • 兴业银行：0.03%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • *ST烯碳：0.91%
  • 成飞集成：0.77%
  • 天齐锂业：0.63%
  • 长电科技：0.55%
  • 中安消：0.55%
  • 四维图新：0.54%
  • 北方创业：0.47%
  • 格林美：0.46%
  • 中天科技：0.46%
  • 鼎立股份：0.46%
持股集中度 42.58% -- 0.55% -- 5.80%
五大重仓债券
(占比%)
  • 常银转债：1.22%
  • 松霖转债：0.53%
  • --
  • --
  • --
  • 21建设银行二级01：1.42%
  • 21邮储银行二级01：2.83%
  • 25中证S9：2.66%
  • 25农发31：1.39%
  • 25农发11：1.51%
  • 26附息国债01：1.33%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宏川转债：0.06%
  • 洪城转债：0.03%
  • 盈峰转债：0.11%
  • 本钢转债：1.14%
  • 华海转债：0.12%
  • 10大亚债：8.12%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置