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易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.35% 6.55% 2.09% 0.09% -0.19%
近1周 0.05% 0.00% -2.14% 0.02% -3.12%
近1月 0.34% 2.95% -1.51% 0.07% -3.42%
近3月 0.47% 2.66% 1.90% 0.24% -5.36%
近6月 0.44% 6.86% 24.33% 0.51% -0.69%
近1年 1.64% 14.91% 34.62% 1.10% 14.54%
近2年 5.74% 19.02% 64.75% 2.58% 63.16%
近3年 11.08% -10.35% 18.01% 4.56% 34.48%
2025年度 1.41%8.10%31.16%1.13%20.51%
2024年度 4.49%-17.25%11.13%1.54%29.26%
2023年度 4.77%-0.58%-14.50%1.92%-10.66%
2022年度 3.95%-26.53%-25.65%1.68%-9.17%
2021年度 10.30%15.30%0.73%1.92%-22.94%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 指数型 货币型 QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0927（02-06） 1.4640（02-06） 1.8945（02-06） 1.0000（02-07） 1.1302（02-06）
累计净值 2.2217 1.4640 1.8945 -- 1.1302
成立时间 2003-09-30 2010-12-10 2011-09-16 2009-01-19 2012-08-21
最新规模 1.73亿 1.19亿 1.41亿 6.35亿 12.53亿
手续费 0.3% 0.6% -- 免费 0.5%
所获奖项 2018年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中高风险 低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.15 1.32 1.9 -10.34 0.72
最大回撤(近一年) -0.57% -6.90% -14.30% 0.00% -19.67%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 融通基金 博时基金 汇添富 国投瑞银 易方达基金
成立时间 2001-05-22 1998-07-13 2005-02-03 2002-06-13 2001-04-17
公司规模 1626.58亿元 11965.79亿元 11247.26亿元 2526.91亿元 26198.38亿元
旗下基金数 178只 740只 766只 216只 850只
旗下经理数 38人 103人 96人 32人 114人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：14.83%
  • 中小板：4.94%
  • 创业板：5.76%
  • 主板：4.36%
  • 中小板：5.3%
  • 创业板：18.41%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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  • --
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  • --
  • 上海洗霸：4.88%
  • 宁德时代：3.84%
  • 牧原股份：2.99%
  • 恒力石化：2.12%
  • 宏工科技：2.01%
  • 绿的谐波：1.99%
  • 新乳业：1.95%
  • 阳光电源：1.92%
  • 中国太保：1.92%
  • 新华保险：1.91%
  • 宁德时代：7.22%
  • 中际旭创：4%
  • 新易盛：2.95%
  • 美的集团：2.9%
  • 东方财富：2.29%
  • 立讯精密：2.04%
  • 阳光电源：1.95%
  • 比亚迪：1.91%
  • 五粮液：1.46%
  • 北方华创：1.35%
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持股集中度 -- 25.53% 28.07% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24中财G2：5.4%
  • 24邮储永续债01：5.55%
  • 24兴业银行永续债01：6.55%
  • 24中银投资MTN001A(BC)：5.42%
  • 25附息国债19：10.67%
  • 广核转债：0.07%
  • --
  • --
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  • 安克转债：0%
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  • 25民生银行CD327：2.31%
  • 25苏州银行CD143：2.31%
  • 25深圳农商银行CD043：2.31%
  • 25中国银行CD055：6.9%
  • 25齐鲁银行CD089：2.3%
  • 21国开08：2.56%
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置