- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 10.20% 1.63% 4.94% 0.23% 5.29% 近1周 0.35% -2.88% -1.66% 0.03% 1.49% 近1月 7.08% -2.02% 2.20% 0.21% 3.92% 近3月 10.96% 4.66% 6.48% 0.38% 4.74% 近6月 14.08% 21.57% 10.07% 0.74% 2.98% 近1年 12.61% 29.62% 16.28% 1.67% 29.46% 近2年 21.31% 38.05% 23.57% 4.38% 49.31% 近3年 24.50% 1.17% 24.28% 7.35% 10.13% 2025年度 3.94% 26.68% 12.11% 1.51% 22.04% 2024年度 3.70% -3.28% 2.60% 2.99% 10.77% 2023年度 0.16% -15.59% 3.01% 3.21% -21.61% 2022年度 55.60% -18.89% -3.93% 1.74% -16.32% 2021年度 42.56% 13.51% 7.39% 3.21% -6.51%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 混合型 债券型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1340（02-05） 0.6306（02-06） 2.1860（02-06） 1.1200（02-06） 1.8368（02-06） 累计净值 1.2630 4.0067 2.5160 1.4808 2.8844 成立时间 2011-09-27 2008-01-10 2011-03-15 2008-12-03 2008-06-19 最新规模 3.12亿 4.27亿 11.18亿 8.52亿 0.76亿 手续费 0.6% 0.8%0.3% 0.3% 0.4% 0.6% 1.0%所获奖项 -- -- 2017年度金牛奖 -- 2014年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.6 1.75 1.69 0.41 1.68 最大回撤(近一年) -16.20% -12.92% -4.54% -0.34% -11.77%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
-- -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：15.99%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：26.23%
- 中小板：3.25%
- 创业板：8.28%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：20.3%
- 中小板：8.18%
- 创业板：7.82%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 龙源电力集团股份有限公司：3.21%
- 华润电力控股有限公司：2.46%
- 昆仑能源有限公司：1.97%
- 中国大唐集团新能源股份有限公司：1.87%
- 福莱特玻璃集团股份有限公司：1.43%
- 信义光能控股有限公司：1.16%
- 中国广核新能源控股有限公司：1.14%
- 兖矿能源集团股份有限公司：1.13%
- 中国石油天然气股份有限公司：0.9%
- 中国石油化工股份有限公司：0.72%
- 鼎龙股份：4.9%
- 寒武纪：4.55%
- 新凤鸣：4.45%
- 中国平安：3.88%
- 巨化股份：3.66%
- 菲利华：3.38%
- 紫金矿业：3.38%
- 中矿资源：3.25%
- 桐昆股份：3.2%
- 三美股份：3.11%
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- 万辰集团：4.74%
- 西麦食品：4.17%
- 巴比食品：4.06%
- 安琪酵母：4.01%
- 古茗：3.46%
- 泡泡玛特：3.41%
- 悍高集团：3.13%
- 华润置地：3.12%
- 水星家纺：3.12%
- 浩洋股份：3.08%
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持股集中度 15.99% 37.76% 10.80% -- 36.30% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 25国债08：4.97%
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- 金诚转债：1.94%
- 旺能转债：0.98%
- 强力转债：0.26%
- 华体转债：0.2%
- 立讯转债：0.46%
- 22中国银行永续债02：2.73%
- 23国开02：7.46%
- 25胶州城投CP001：4.24%
- 25国开01：6.83%
- 25民生银行CD004：4.16%
- 牧原转债：0.34%
- 25国债01：5.26%
- 25国债13：0.65%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置