- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 7.78% 31.31% 14.31% 46.62% 10.42% 近1周 2.30% 1.42% 0.13% 0.97% -0.49% 近1月 4.51% 1.86% -1.16% 5.48% -0.45% 近3月 3.89% 6.16% -0.16% 15.84% 0.09% 近6月 13.03% 22.34% 11.05% 19.79% 6.17% 近1年 2.30% 32.81% 13.51% 44.84% 7.84% 近2年 11.84% 50.65% 20.96% 81.68% 18.59% 近3年 7.20% 33.19% 2.83% 82.31% 1.35% 2024年度 3.70% 16.42% -1.46% 22.85% 7.34% 2023年度 0.16% -16.69% -5.87% 3.92% -12.67% 2022年度 55.60% -15.00% -18.82% 32.31% -7.01% 2021年度 42.56% -25.93% -3.19% 43.24% 11.33% 2020年度 -39.58% 28.51% 78.93% -30.02% 53.76%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII QDII 混合型 QDII 股票型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0670（12-04） 0.9310（12-04） 1.3465（12-05） 1.0501（12-04） 2.6757（12-05） 累计净值 1.1960 0.9330 1.3665 1.0501 3.6901 成立时间 2011-09-27 2007-10-12 2007-07-11 2011-12-20 2010-11-23 最新规模 2.14亿 20.92亿 4.34亿 2.03亿 25.14亿 手续费 0.6% 0.8%0.6% 0.8%0.6% 0.8%0.6% 0.8%0.3% 所获奖项 -- -- -- -- 2020年度金牛奖 2019年度金牛奖 2018年度金牛奖 2012年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中风险 高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.04 1.91 1.39 2.82 0.58 最大回撤(近一年) -16.84% -17.35% -4.86% -8.86% -9.82%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
-- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：5.71%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：50.13%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：11.51%
- 中小板：2%
- 创业板：1.33%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：40.32%
- 中小板：11.1%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 华润燃气控股有限公司：2.09%
- 昆仑能源有限公司：1.33%
- 中海油田服务股份有限公司：0.81%
- 龙源电力集团股份有限公司：0.46%
- 中国石油化工股份有限公司：0.41%
- 福莱特玻璃集团股份有限公司：0.4%
- 中国燃气控股有限公司：0.21%
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- 腾讯控股有限公司：9.3%
- 紫金矿业集团股份有限公司：8.92%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：6.44%
- 紫金黄金国际有限公司：4.71%
- 招商银行股份有限公司：4.39%
- 招金矿业股份有限公司：4.2%
- 中国建设银行股份有限公司：3.92%
- 中国国际航空股份有限公司：3.17%
- 信达生物制药：2.74%
- 携程集团有限公司：2.34%
- 工商银行：2.96%
- 陕天然气：2%
- 新洁能：1.58%
- 华测导航：1.33%
- 中国化学：1.23%
- 科达制造：1.21%
- 华勤技术：1.18%
- 海澜之家：1.16%
- 九芝堂：1.15%
- 伊利股份：1.04%
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- 长沙银行：6.98%
- 常熟银行：6.97%
- 民生银行：6.61%
- 百润股份：6.11%
- 华帝股份：4.99%
- 新城控股：4.97%
- 齐鲁银行：3.89%
- 招商蛇口：3.86%
- 保利发展：3.55%
- 华发股份：3.49%
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持股集中度 5.71% 50.13% 14.84% -- 51.42% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 22附息国债25：2.49%
- 25国债13：4.61%
- 25国债05：6.32%
- 25国债14：6.82%
- 25国债09：6.32%
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- 23国开02：5.38%
- 24附息国债21：0.76%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置