- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 -0.03% 1.14% 6.58% 近1周 2.32% 0.71% 4.12% 近1月 1.40% 0.00% 8.32% 近3月 -3.87% 0.48% -6.02% 近6月 -1.87% 1.75% -8.07% 近1年 17.93% 5.39% 36.58% 近2年 59.03% -- 74.79% 近3年 34.59% -- -- 2025年度 24.86% 3.46% 45.65% 2024年度 21.82% -- -16.74% 2023年度 -10.79% -- -- 2022年度 -5.55% -- -- 2021年度 -14.88% -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 QDII 债券型 QDII 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1840（04-16） 1.0487（04-16） 1.0933（04-16） 累计净值 1.3290 1.0487 1.0933 成立时间 2014-03-06 2024-12-03 2023-05-11 最新规模 3.32亿 0.84亿 1.14亿 手续费 0.2% 0.4% 免费 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.18 1.67 1.16 最大回撤(近一年) -13.31% -1.38% -27.36%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：48.56%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0.98%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- 汇丰控股有限公司：8.45%
- 腾讯控股有限公司：7.43%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：6.97%
- 友邦保险控股有限公司：4.93%
- 中国建设银行股份有限公司：4.34%
- 小米集团：4.2%
- 美团：3.34%
- 中国工商银行股份有限公司：3.04%
- 中国移动有限公司：2.98%
- 香港交易及结算所有限公司：2.88%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 百济神州有限公司：0.16%
- 药明生物技术有限公司：0.14%
- 康方生物科技(开曼)有限公司：0.13%
- 信达生物制药：0.13%
- 石药集团有限公司：0.08%
- 中国生物制药有限公司：0.08%
- 翰森制药集团有限公司：0.08%
- 京东健康股份有限公司：0.07%
- 三生制药：0.06%
- 无锡药明康德新药开发股份有限公司：0.05%
-
持股集中度 48.56% 11.40% 0.98% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
- --
- --
- --
- --
- 21财金04：7.52%
- 22华泰Y1：5.86%
- 22中金Y1：5.87%
- 23中证Y1：7.85%
- 延长KY22：7.51%
- --
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置