- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 -6.51% -0.53% 近1周 -0.56% 0.01% 近1月 -2.95% -4.04% 近3月 2.73% -6.89% 近6月 -5.52% -1.06% 近1年 -10.62% 2.41% 近2年 33.78% 44.83% 近3年 33.86% 27.19% 2025年度 24.86% 18.72% 2024年度 21.82% 16.37% 2023年度 -10.79% -9.02% 2022年度 -5.55% -19.51% 2021年度 -14.88% -2.68%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 指数型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1073（09-18） 1.7617（09-18） 累计净值 1.2523 2.5920 成立时间 2014-03-06 2008-12-30 最新规模 2.59亿 12.47亿 手续费 0.2% 0.2% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.81 0.08 最大回撤(近一年) -19.61% -10.08%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：45.43%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 汇丰控股有限公司：8.53%
- 腾讯控股有限公司：7.57%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：6.02%
- 中国建设银行股份有限公司：4.84%
- 友邦保险控股有限公司：4.68%
- 中国工商银行股份有限公司：3.3%
- 中国移动有限公司：2.95%
- 香港交易及结算所有限公司：2.72%
- 小米集团：2.45%
- 美团：2.37%
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持股集中度 45.43% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 25国债19：0.23%
- 26国债01：1.56%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置