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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 4.66% -- 0.92% 0.49%
近1周 -- 0.08% -- 0.08% 0.02%
近1月 -- -1.14% -- -0.12% 0.08%
近3月 -- 3.44% -- 0.16% 0.26%
近6月 -- 5.36% -- 1.01% 0.52%
近1年 -- 6.90% -- 3.16% 1.08%
近2年 -- 13.72% -- 6.09% 2.52%
近3年 -- 17.41% -- -1.76% 4.47%
2025年度 --4.53%--2.56%1.23%
2024年度 --5.77%--4.53%1.67%
2023年度 --3.69%---9.94%1.94%
2022年度 --0.74%---6.43%1.80%
2021年度 --6.24%--12.14%2.17%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 指数型 债券型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.8005（06-06） 1.4446（06-22） 1.4910（12-31） 2.5100（06-22） 1.0000（06-22）
累计净值 2.8869 2.4681 0.3670 2.5100 --
成立时间 1999-07-14 2007-09-06 2012-09-27 2011-08-10 2005-03-18
最新规模 23.76亿 6.39亿 1.46亿 1.15亿 83.18亿
手续费 -- 0.3% -- 免费 免费
所获奖项 -- 2008年度金牛奖 -- 2017年度金牛奖 2016年度金牛奖 2015年度金牛奖 2014年度金牛奖 2012年度金牛奖 2014年度金牛奖 2009年度金牛奖 2008年度金牛奖 2007年度金牛奖 2006年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 高风险 中低风险 低风险
夏普比率(近一年) -0.78 1.01 0.47 1.15 -14.73
最大回撤(近一年) -9.76% -3.54% -38.49% -0.95% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 鹏华基金 博时基金 鹏华基金 工银瑞信 嘉实基金
成立时间 1998-12-22 1998-07-13 1998-12-22 2005-06-21 1999-03-25
公司规模 11218.18亿元 11805.67亿元 11218.18亿元 9483.56亿元 10774.99亿元
旗下基金数 782只 741只 782只 500只 640只
旗下经理数 89人 101人 89人 89人 101人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：21.2%
  • 中小板：3.31%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：16.69%
  • 中小板：4.83%
  • 创业板：2.75%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 贵州茅台：4.56%
  • 金地集团：4.08%
  • 中信证券：3.83%
  • 复星医药：3.37%
  • 万科A：3.31%
  • 民生银行：1.26%
  • 招商银行：1.2%
  • 兴业银行：1.12%
  • 中国平安：0.92%
  • 平安银行：0.86%
  • --
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  • 华友钴业：2.89%
  • 寒锐钴业：2.75%
  • 洛阳钼业：2.72%
  • 西部超导：2.59%
  • 赣锋锂业：2.52%
  • 南山铝业：2.31%
  • 厦门钨业：2.22%
  • 紫金矿业：2.1%
  • 方大炭素：2.09%
  • 锡业股份：2.08%
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持股集中度 24.51% -- 24.27% 3.53% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 中海转债：0.01%
  • 同仁转债：0.01%
  • 徐工转债：0.01%
  • 民生转债：0.14%
  • 13进出22：6.67%
  • 奥飞转债：0.55%
  • 闻泰转债：1.53%
  • 22国债08：4.15%
  • 道通转债：0.74%
  • 恒逸转2：1.05%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22润置02：5.43%
  • 22杭州城发MTN002：5.44%
  • 23招行永续债01：5.47%
  • 24兴业银行永续债01：5.39%
  • 25国开15：10.3%
  • 25上海银行CD144：1.57%
  • 25民生银行CD310：3.92%
  • 25渤海银行CD370：0.78%
  • 25渤海银行CD397：2.51%
  • 25渤海银行CD401：1.72%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置