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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 1.13% 3.64% 0.12% 1.14%
近1周 -- 0.11% -0.44% 0.02% -0.56%
近1月 -- 0.88% 2.33% 0.10% -2.19%
近3月 -- 1.44% 6.40% 0.30% 6.08%
近6月 -- 2.73% 5.59% 0.61% 13.99%
近1年 -- 5.20% 5.25% 1.31% 34.12%
近2年 -- 11.72% 12.33% 3.04% 52.18%
近3年 -- 14.20% 18.00% 5.12% -0.16%
2025年度 --4.81%1.31%1.35%30.90%
2024年度 --5.31%8.25%1.75%-5.51%
2023年度 --3.53%6.06%2.00%-16.79%
2022年度 ---1.15%-7.29%1.84%-18.38%
2021年度 --9.15%12.78%2.09%9.01%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 债券型 货币型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.8005（06-06） 1.0495（02-06） 1.4963（02-06） 1.0000（02-06） 1.0292（02-06）
累计净值 2.8869 1.9915 2.2215 -- 4.1472
成立时间 1999-07-14 2008-03-31 2008-05-15 2006-05-24 2006-06-14
最新规模 23.76亿 24.89亿 0.52亿 2.89亿 13.34亿
手续费 -- 0.3% 0.3% 免费 0.5%
所获奖项 -- -- -- 2011年度金牛奖 2010年度金牛奖 2009年度金牛奖 2017年度金牛奖 2012年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.78 2.39 1.16 -4.78 1.6
最大回撤(近一年) -9.76% -0.71% -1.79% 0.00% -13.33%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 鹏华基金 交银施罗德基金 宝盈基金 万家基金 交银施罗德基金
成立时间 1998-12-22 2005-08-04 2001-05-18 2002-08-23 2005-08-04
公司规模 10231.83亿元 4991.14亿元 775.65亿元 5935.64亿元 4991.14亿元
旗下基金数 747只 271只 124只 380只 271只
旗下经理数 88人 42人 20人 46人 42人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：21.2%
  • 中小板：3.31%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：25.76%
  • 中小板：12.81%
  • 创业板：2.73%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 贵州茅台：4.56%
  • 金地集团：4.08%
  • 中信证券：3.83%
  • 复星医药：3.37%
  • 万科A：3.31%
  • 民生银行：1.26%
  • 招商银行：1.2%
  • 兴业银行：1.12%
  • 中国平安：0.92%
  • 平安银行：0.86%
  • --
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  • --
  • 三花智控：9.77%
  • 浙江荣泰：5.18%
  • 拓普集团：4.99%
  • 科博达：4.48%
  • 模塑科技：3.14%
  • 天赐材料：3.04%
  • 新泉股份：2.94%
  • 温氏股份：2.73%
  • 安培龙：2.52%
  • 五洲新春：2.51%
持股集中度 24.51% -- 18.32% -- 41.30%
五大重仓债券
(占比%)
  • 中海转债：0.01%
  • 同仁转债：0.01%
  • 徐工转债：0.01%
  • 民生转债：0.14%
  • 13进出22：6.67%
  • 奥佳转债：0%
  • 鸿路转债：0.02%
  • 金诚转债：0.04%
  • 洁美转债：0.09%
  • 盈峰转债：0.02%
  • 21中国银行二级04：8.21%
  • 22华夏银行二级资本债01：6.24%
  • 25国债01：7.65%
  • 25徽商银行二级资本债01：7.56%
  • 25民生银行二级资本债01：7.67%
  • 23国开14：1.75%
  • 24国开14：1.34%
  • 25国开06：1.43%
  • 25国开14：2.62%
  • 25江苏银行CD103：0.55%
  • 24农发清发绿债01：4.55%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置