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鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)

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易方达中证沪港深300ETF

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建信新兴市场混合(QDII)A

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西部利得多策略优选混合C

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华安月月鑫短期理财债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -0.64% -1.71% 18.49% 1.61% --
近1周 -0.85% -2.55% -5.90% 0.50% --
近1月 -0.23% -2.86% 6.02% 0.73% --
近3月 -0.93% -1.67% 18.74% 1.77% --
近6月 0.12% 1.22% 41.47% 2.25% --
近1年 2.71% 15.85% 82.92% 6.99% --
近2年 7.29% 41.52% 72.65% 14.26% --
近3年 9.81% 24.70% 97.43% 10.86% --
2025年度 5.88%22.66%40.83%5.22%--
2024年度 2.48%19.69%21.44%8.08%--
2023年度 3.74%-9.11%1.46%-2.42%--
2022年度 -6.70%-16.52%-6.16%-4.43%--
2021年度 -48.85%---9.02%6.65%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 指数型 QDII 混合型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.5619（03-04） 1.1159（03-05） 1.6920（03-04） 1.1197（03-05） 1.0000（07-18）
累计净值 0.5679 1.1159 1.6920 1.6747 --
成立时间 2010-10-12 2021-09-15 2011-06-21 2015-07-27 2012-05-09
最新规模 38.47亿 1.02亿 4.64亿 1.2亿 0.19亿
手续费 0.4% -- 0.6%1.0% 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中高风险 中风险 低风险
夏普比率(近一年) 0.5 1.18 3.22 1.82 8.9
最大回撤(近一年) -1.33% -13.04% -19.30% -2.25% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 鹏华基金 易方达基金 建信基金 西部利得 华安基金
成立时间 1998-12-22 2001-04-17 2005-09-19 2010-07-20 1998-06-04
公司规模 10231.83亿元 26198.38亿元 9849.99亿元 1156.48亿元 8225.81亿元
旗下基金数 751只 859只 344只 156只 530只
旗下经理数 88人 117人 68人 23人 78人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：19.68%
  • 中小板：0%
  • 创业板：5.11%
  • 主板：51.21%
  • 中小板：2.35%
  • 创业板：5.44%
  • 主板：8.65%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：4.66%
  • 阿里巴巴-W：3.31%
  • 宁德时代：3.02%
  • 贵州茅台：2.69%
  • 汇丰控股：2.55%
  • 中国平安：2.27%
  • 中际旭创：2.09%
  • 紫金矿业：1.77%
  • 招商银行：1.63%
  • 工商银行：0.8%
  • 英伟达公司：9.86%
  • SK海力士株式会社：9.79%
  • 台湾集成电路制造股份有限公司：9.07%
  • 博通股份有限公司：7.98%
  • 三星电子有限公司：5.44%
  • 康宁公司：4.45%
  • 芯源系统有限公司：3.89%
  • Lumentum控股股份有限公司：3.79%
  • Credo科技集团控股有限公司：2.38%
  • 鸿海精密工业股份有限公司：2.35%
  • 中信银行：0.89%
  • 农业银行：0.88%
  • 工商银行：0.87%
  • 中国石油：0.87%
  • 建设银行：0.87%
  • 中国银行：0.87%
  • 招商银行：0.86%
  • 邮储银行：0.85%
  • 中远海控：0.85%
  • 中国神华：0.84%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- 24.79% 59.00% 8.65% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：4.36%
  • TREASURY BILL：2.55%
  • ALIBABA GROUP HOLDING：0.47%
  • BNP PARIBAS：2.23%
  • FAR EAST HORIZON LTD：2.76%
  • 亿纬转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • 21国开03：6.63%
  • 25国债13：12.94%
  • 25附息国债02：5.99%
  • 25超长特别国债06：12.64%
  • 25超长特别国债03：5.89%
  • 15安信CP001：5.54%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置