- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 6.20% 11.65% 近1周 -0.18% 1.09% 近1月 0.04% 0.30% 近3月 1.07% 1.60% 近6月 2.70% 10.92% 近1年 5.55% 11.40% 近2年 9.75% 15.85% 近3年 13.55% 7.29% 2024年度 2.48% 3.64% 2023年度 3.74% -6.50% 2022年度 -6.70% -12.66% 2021年度 -48.85% 3.04% 2020年度 5.86% 34.64%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.5672（12-04） 1.0160（12-05） 累计净值 0.5732 2.8890 成立时间 2010-10-12 2006-05-31 最新规模 36.23亿 3.24亿 手续费 0.4% 0.6% 所获奖项 -- 2009年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.62 1.15 最大回撤(近一年) -1.32% -5.89%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：12.08%
- 中小板：6.95%
- 创业板：3.86%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 宁德时代：3.86%
- 恺英网络：3.63%
- 紫金矿业：2.92%
- 中信证券：1.97%
- 山东黄金：1.94%
- 华泰证券：1.89%
- 招商银行：1.72%
- 牧原股份：1.71%
- 杭州银行：1.64%
- 银轮股份：1.61%
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持股集中度 -- 22.89% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债01：4.9%
- ALIBABA GROUP HOLDING：0.64%
- BARCLAYS PLC：2.53%
- FAR EAST HORIZON LTD：3.09%
- JD.COM INC：0.56%
- 24国债14：7.82%
- 国债2414：1.26%
- 24华夏银行债01：3.16%
- 25国债01：19.33%
- 25国债03：4.65%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置