- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 1.70% 1.18% 5.56% 近1周 -0.22% 3.13% 2.78% 近1月 -5.89% -7.69% -4.22% 近3月 -2.82% 12.35% -8.90% 近6月 -1.00% 2.96% -2.17% 近1年 -6.58% -12.80% 9.66% 近2年 -12.77% 34.71% 74.02% 近3年 -6.38% -0.01% 39.55% 2025年度 -11.38% 14.54% 30.80% 2024年度 1.02% -12.21% 6.20% 2023年度 9.71% -8.68% -5.51% 2022年度 -9.49% -21.91% -17.61% 2021年度 25.16% 2.91% 16.78%
- 基金概况收起
-
基金类型 QDII 指数型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.8950（09-17） 2.4234（09-18） 2.3031（09-18） 累计净值 1.2710 2.4234 2.3691 成立时间 2011-11-25 2013-03-28 2013-03-22 最新规模 0.44亿 1.25亿 17.87亿 手续费 0.4% -- 0.4% 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) -0.55 -0.69 0.34 最大回撤(近一年) -10.27% -24.20% -17.76%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- 行业轮动风格
趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：75.08%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：42.12%
- 中小板：15.5%
- 创业板：0%
- 主板：0%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- 沃尔塔公司：10.49%
- 瑞安公司：9.96%
- EQUINIX INC：9.75%
- 惠好：9.72%
- 数字房地产信托有限公司：9.57%
- 美国全国仓储联营信托：6.65%
- 美国铁山公司：6.31%
- VENTAS INC：5.69%
- 公共存储：4.27%
- SMARTSTOP SELF STORAGE REIT：2.67%
- 药明康德：17.82%
- 恒瑞医药：15.5%
- 联影医疗：5.01%
- 片仔癀：3.28%
- 百济神州：3.02%
- 艾力斯：2.95%
- 复星医药：2.83%
- 奕瑞科技：2.56%
- 荣昌生物：2.33%
- 百利天恒：2.32%
- 中天3：0%
- 北大荒：0%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 75.08% 57.62% 0.00% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
- --
- --
- --
- --
- 健20转债：0.02%
- --
- --
- --
- --
- 25国债13：0.8%
- 春风转债：0%
- 华峰转债：0%
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置