- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 4.20% 0.54% 近1周 -0.33% 0.05% 近1月 -1.93% 0.09% 近3月 2.23% 0.32% 近6月 3.03% 0.60% 近1年 -5.27% 1.22% 近2年 -4.08% 2.91% 近3年 -1.08% 4.93% 2025年度 -11.38% 1.38% 2024年度 1.02% 1.81% 2023年度 9.71% 2.16% 2022年度 -9.49% 1.85% 2021年度 25.16% 2.34%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9170（06-05） 1.0000（06-08） 累计净值 1.2930 -- 成立时间 2011-11-25 2017-09-08 最新规模 0.47亿 4.74亿 手续费 0.4% 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 低风险 夏普比率(近一年) -0.49 -2.19 最大回撤(近一年) -11.91% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：60.42%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 数字房地产信托有限公司：9.47%
- EQUINIX INC：9.39%
- 沃尔塔公司：8.7%
- 美国全国仓储联营信托：5.33%
- VENTAS INC：4.89%
- 美国铁山公司：4.82%
- SMARTSTOP SELF STORAGE REIT：4.58%
- 公共存储：4.44%
- CUBESMART：4.43%
- EXTRA SPACE STORAGE INC：4.37%
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持股集中度 60.42% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 23光大银行债01：2.72%
- 23江苏银行债02：3.35%
- 25国开06：4.2%
- 25农业银行CD441：3.11%
- 25浙商银行CD119：2.34%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置