- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.28% 1.28% -- -- 1.48% 近1周 0.02% 0.03% 0.03% -- 0.03% 近1月 0.10% 0.10% 0.11% -- 0.11% 近3月 0.31% 0.31% 0.33% -- 0.35% 近6月 0.62% 0.63% 0.71% -- 0.75% 近1年 1.39% 1.39% -- -- 1.62% 近2年 3.20% 3.26% -- -- 3.61% 近3年 5.22% 5.34% -- -- -- 2024年度 1.75% 1.81% -- -- 1.96% 2023年度 1.98% 2.04% -- -- -- 2022年度 1.80% 1.93% -- -- -- 2021年度 2.27% 2.39% -- -- -- 2020年度 2.20% 2.11% -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 货币型 债券型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-07） 1.0000（12-06） 1.0000（12-07） -- 1.0000（12-07） 累计净值 -- -- -- -- -- 成立时间 2012-12-07 2005-06-21 2025-03-31 -- 2023-10-23 最新规模 1.35亿 16.65亿 0.54亿 -- 0.01亿 手续费 免费 免费 -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 低风险 中风险 低风险 夏普比率(近一年) -2.28 -2.91 -- -- 2.31 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -- -- 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23国开13：1.94%
- 25进出06：1.56%
- 25恒丰银行CD261：1.24%
- 25上海银行CD108：1.24%
- 25贵阳银行CD110：1.24%
- 23农发清发04：1.77%
- 23国开13：0.88%
- 23国开14：7.57%
- 24农发09：0.89%
- 24国开13：2.36%
- 24恒丰银行CD354：1.65%
- 25兴业证券CP001：1.82%
- 25厦门国际银行CD058：1.65%
- 25恒丰银行CD118：1.65%
- 25民生银行CD133：4.94%
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- 24恒丰银行CD354：1.65%
- 25兴业证券CP001：1.82%
- 25厦门国际银行CD058：1.65%
- 25恒丰银行CD118：1.65%
- 25民生银行CD133：4.94%
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持债集中度 0.58% 0.82% -- -- -- -
资产配置