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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.50% 1.21% 1.12% 1.06% 1.17%
近1周 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.12% 0.09% 0.09% 0.08% 0.09%
近3月 0.37% 0.27% 0.27% 0.26% 0.27%
近6月 0.75% 0.58% 0.56% 0.53% 0.57%
近1年 1.64% 1.31% 1.22% 1.17% 1.27%
近2年 3.69% 3.11% 2.89% 2.76% 2.99%
近3年 5.98% 4.95% 4.75% 4.64% 4.95%
2024年度 1.99%1.74%1.62%1.54%1.67%
2023年度 2.23%1.81%1.84%1.85%1.91%
2022年度 2.04%1.80%1.77%1.42%1.86%
2021年度 2.50%2.23%2.35%--2.28%
2020年度 2.45%2.30%2.26%1.72%2.01%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-07） 1.0000（12-07） 1.0000（12-07） 1.0000（12-06） 1.0000（12-07）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2012-12-07 2005-06-03 2016-09-29 2014-11-25 2016-09-02
最新规模 159.19亿 2.42亿 8.66亿 0.42亿 97.33亿
手续费 免费 免费 -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) 2.44 -3.65 -7.15 -9.44 -6.25
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 金鹰基金 大成基金 大成基金 博时基金 建信基金
成立时间 2002-11-06 1999-04-12 1999-04-12 1998-07-13 2005-09-19
公司规模 745.78亿元 4648.45亿元 4648.45亿元 12295.86亿元 9686.87亿元
旗下基金数 156只 422只 422只 741只 335只
旗下经理数 21人 47人 47人 105人 68人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开13：1.94%
  • 25进出06：1.56%
  • 25恒丰银行CD261：1.24%
  • 25上海银行CD108：1.24%
  • 25贵阳银行CD110：1.24%
  • 18国开14：1.56%
  • 25兴业证券CP001：2.25%
  • 25国盛SCP001：1.51%
  • 25农发贴现06：2.25%
  • 25厦门国际银行CD116：3.7%
  • 24民生银行CD386：2.52%
  • 24恒丰银行CD392：2.52%
  • 24民生银行CD432：2.52%
  • 25银河证券CP013：2.54%
  • 25交通银行CD113：2.53%
  • 25浙江泰隆商行CD010：0.91%
  • 25江苏银行CD164：1.82%
  • 25东莞农村商业银行CD053：0.91%
  • 25齐鲁银行CD069：1.45%
  • 25南京银行CD076：1.64%
  • 24重庆银行CD074：1.22%
  • 24贵州银行CD153：1.22%
  • 25农发21：2.22%
  • 25长沙银行CD162：2.45%
  • 25兰州银行CD044：1.22%
持债集中度 0.58% -- -- -- --
资产配置