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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.10% 1.12% 1.63% 3.85% 8.30%
近1周 0.02% -1.73% 0.00% -1.65% -12.15%
近1月 0.08% -2.48% 1.06% 0.22% 6.17%
近3月 0.25% 0.65% 1.78% 3.93% 19.18%
近6月 0.51% 16.86% 1.70% 16.13% 38.14%
近1年 1.07% 27.01% 3.17% 19.46% 59.95%
近2年 2.65% 51.68% 6.87% 27.20% 121.78%
近3年 4.43% 26.57% 14.84% -19.45% 146.51%
2025年度 1.11%24.07%2.40%14.14%61.51%
2024年度 1.62%16.72%1.78%-6.60%24.38%
2023年度 1.70%-8.15%7.90%-22.62%12.17%
2022年度 1.67%-18.22%-1.26%-32.49%5.98%
2021年度 2.16%-1.45%10.54%0.10%-8.18%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 指数型 债券型 混合型 QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（02-06） 2.1630（02-06） 1.4320（02-06） 1.3750（02-06） 1.9450（02-05）
累计净值 -- 2.5080 1.9380 3.3410 1.9450
成立时间 2009-08-05 2010-02-08 2009-01-23 2008-05-27 2011-08-31
最新规模 270.89亿 2.44亿 0.55亿 8.33亿 12.23亿
手续费 免费 0.3% 免费 0.6%0.8% 0.3%
所获奖项 -- -- 2013年度金牛奖 2014年度金牛奖 2013年度金牛奖 2012年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 低风险 中高风险 中低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) -13.81 2.18 0.87 1.25 3.08
最大回撤(近一年) 0.00% -10.14% -1.01% -16.21% -14.95%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 宝盈基金 宝盈基金 华商基金 嘉实基金 汇添富
成立时间 2001-05-18 2001-05-18 2005-12-20 1999-03-25 2005-02-03
公司规模 775.65亿元 775.65亿元 1609.88亿元 12291.47亿元 11247.26亿元
旗下基金数 124只 124只 170只 634只 766只
旗下经理数 20人 20人 31人 97人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：21.26%
  • 中小板：1.84%
  • 创业板：12.2%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：11.31%
  • 中小板：3.57%
  • 创业板：7.05%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • 宁德时代：6.12%
  • 贵州茅台：5.36%
  • 中国平安：4.54%
  • 中际旭创：4.26%
  • 紫金矿业：3.6%
  • 招商银行：3.26%
  • 美的集团：2.44%
  • 长江电力：2.06%
  • 立讯精密：1.84%
  • 东方财富：1.82%
  • --
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  • 宁德时代：3.62%
  • 中国平安：2.74%
  • 紫金矿业：2.7%
  • 兆易创新：2.04%
  • 立讯精密：2.03%
  • 贵州茅台：2%
  • 中际旭创：1.95%
  • 招商银行：1.83%
  • 鹏鼎控股：1.54%
  • 阳光电源：1.48%
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  • --
持股集中度 -- 35.30% -- 21.93% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开14：0.63%
  • 25上海银行CD132：0.63%
  • 25重庆农村商行CD162：0.63%
  • 25杭州银行CD197：0.63%
  • 25宁波银行CD222：0.63%
  • 25国债01：0.81%
  • 25国债08：0.88%
  • --
  • --
  • --
  • 奥佳转债：0.14%
  • 金诚转债：0.21%
  • 洁美转债：0.08%
  • 旺能转债：0.12%
  • 强力转债：0.12%
  • 21附息国债04：5.32%
  • --
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  • --
  • 24国债15：0.41%
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置