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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 6.40% 59.64% 7.81% -- 1.75%
近1周 1.79% 19.95% 3.89% -- 0.84%
近1月 -1.98% -11.34% 2.69% -- -0.67%
近3月 -2.15% 5.32% -6.53% -- -0.15%
近6月 5.22% 45.04% -2.42% -- 0.55%
近1年 22.96% 91.84% 24.96% -- 5.02%
近2年 54.83% 130.24% 45.17% -- 11.19%
近3年 34.52% 55.77% 25.84% -- 10.60%
2025年度 24.07%20.88%21.41%--6.62%
2024年度 16.72%-2.78%9.37%--4.45%
2023年度 -8.15%-19.03%-7.70%--2.23%
2022年度 -18.22%-31.79%-24.76%---5.39%
2021年度 -1.45%-3.71%-2.38%--5.49%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 QDII 混合型 指数型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.2760（08-06） 2.6340（08-05） 1.4031（08-06） 1.5220（11-30） 1.2143（08-06）
累计净值 2.6210 2.6340 2.2544 1.5220 1.8355
成立时间 2010-02-08 2016-12-14 2006-12-06 2011-08-04 2010-09-01
最新规模 1.71亿 40.69亿 6.13亿 0.07亿 8.87亿
手续费 0.3% 0.6%0.8% 0.6%0.8% -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.59 2.55 1.49 -0.73 0.76
最大回撤(近一年) -9.43% -36.91% -16.22% -23.39% -3.49%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 宝盈基金 华夏基金 工银瑞信 华宝基金 嘉实基金
成立时间 2001-05-18 1998-04-09 2005-06-21 2003-03-07 1999-03-25
公司规模 807.76亿元 21435.66亿元 9813.58亿元 4371.17亿元 11323.16亿元
旗下基金数 129只 982只 511只 296只 645只
旗下经理数 22人 136人 89人 41人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：19.58%
  • 中小板：0%
  • 创业板：18.35%
  • 主板：51.55%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：32.5%
  • 中小板：2.57%
  • 创业板：5.2%
  • 主板：4.38%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中际旭创：7.94%
  • 宁德时代：5.84%
  • 新易盛：4.57%
  • 贵州茅台：4.08%
  • 兆易创新：3.16%
  • 寒武纪：2.79%
  • 中国平安：2.75%
  • 紫金矿业：2.37%
  • 招商银行：2.35%
  • 美的集团：2.08%
  • 美光科技股份有限公司：8.16%
  • 闪迪公司/特拉华州：6.53%
  • ONTO INNOVATION INC：5.55%
  • ADVANCED MICRO DEVICES INC：5.3%
  • 英特尔公司：4.94%
  • 铠侠控股株式会社：4.59%
  • LUMENTUM HOLDINGS INC：4.43%
  • 台湾积体电路制造股份有限公司：4.3%
  • 意法半导体有限公司：4.28%
  • ASTERA LABS INC：3.47%
  • 紫金矿业：7.76%
  • 川投能源：6.99%
  • 宁德时代：5.2%
  • 东方钽业：3.55%
  • 瀚蓝环境：3.55%
  • 中国建筑：3.36%
  • 中材科技：2.57%
  • 中国移动：2.5%
  • 上峰材料：2.47%
  • 晋控煤业：2.32%
  • 信威集团：4.38%
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 37.93% 51.55% 40.27% 4.38% 10.06%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债13：0.79%
  • 25国债19：2.25%
  • 26国债01：0.2%
  • --
  • --
  • 24国债09：5.42%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 弘亚转债：0.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 16国债19：3.83%
  • 洋丰转债：0.5%
  • 盛虹转债：0.23%
  • 金田转债：0.2%
  • 晶瑞转2：0.17%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置