- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.39% -- 0.37% 近1周 0.02% -- 0.02% 近1月 0.10% -- 0.09% 近3月 0.29% -- 0.28% 近6月 0.61% -- 0.56% 近1年 1.26% -- 1.14% 近2年 2.94% -- 2.61% 近3年 5.04% -- 4.61% 2025年度 1.35% -- 1.21% 2024年度 1.86% -- 1.67% 2023年度 1.95% -- 1.90% 2022年度 1.91% -- 1.61% 2021年度 2.40% -- 1.97%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 货币型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（04-30） 0.9600（12-26） 1.0000（04-30） 累计净值 -- 1.2300 -- 成立时间 2009-08-05 2011-12-06 2013-10-21 最新规模 8.25亿 0.02亿 11.6亿 手续费 免费 -- 免费 所获奖项 -- 2014年度金牛奖 --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 低风险 夏普比率(近一年) -6.26 -1.51 -10.26 最大回撤(近一年) 0.00% -7.16% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- 8.72% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23光大银行债02：1.54%
- 25上海银行CD132：0.75%
- 25重庆农村商行CD162：0.75%
- 25杭州银行CD197：0.75%
- 25宁波银行CD222：0.75%
- 21国债⑺：13.25%
- 03国债(3)：17.62%
- 16凤凰EB：9.28%
- 17山高EB：9.41%
- 国开1704：23.09%
- 25农发21：2.07%
- 25武汉农商行CD075：2.04%
- 25大连银行CD166：2.04%
- 25富滇银行CD177：1.53%
- 25九江银行CD187：1.53%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置