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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.69% 0.80%
近1周 0.02% 0.02%
近1月 0.09% 0.10%
近3月 0.28% 0.33%
近6月 0.57% 0.67%
近1年 1.20% 1.34%
近2年 2.74% 2.97%
近3年 4.77% 5.12%
2025年度 1.35%1.45%
2024年度 1.86%1.92%
2023年度 1.95%2.14%
2022年度 1.91%1.86%
2021年度 2.40%2.22%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（08-05） 1.0000（08-05）
累计净值 -- --
成立时间 2009-08-05 2013-10-21
最新规模 7.01亿 122.76亿
手续费 免费 免费
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -8.05 -4.16
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 宝盈基金 中加基金
成立时间 2001-05-18 2013-03-27
公司规模 807.76亿元 1725.66亿元
旗下基金数 129只 148只
旗下经理数 22人 23人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23光大银行债02：1.57%
  • 25杭州银行CD221：0.77%
  • 25民生银行CD288：0.77%
  • 26渤海银行CD137：0.77%
  • 26上海银行CD017：1.54%
  • 25国开11：3.47%
  • 26兴业银行CD114：1.92%
  • 26中信银行CD161：1.92%
  • 26中信银行CD166：1.92%
  • 26唐山银行CD012：1.92%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置