- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 10.81% 0.53% 近1周 2.49% 0.02% 近1月 3.65% 0.09% 近3月 9.14% 0.28% 近6月 11.60% 0.56% 近1年 20.11% 1.17% 近2年 16.32% 2.68% 近3年 10.25% 4.60% 2025年度 2.69% 1.30% 2024年度 1.06% 1.69% 2023年度 0.33% 1.90% 2022年度 -15.29% 1.76% 2021年度 6.94% 2.14%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.7320（06-18） 1.0000（06-21） 累计净值 1.8970 -- 成立时间 2009-09-01 2011-11-02 最新规模 0.04亿 297.81亿 手续费 免费 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 夏普比率(近一年) 2.97 -10.69 最大回撤(近一年) -3.57% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 7.34% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23皖投01：4.67%
- 23湖州01：4.7%
- 23鄂交K2：4.16%
- 25蜀道01：4.62%
- 26甬交01：4.61%
- 25国开14：1.77%
- 25交通银行CD161：1%
- 25邮储银行CD027：1.33%
- 25邮储银行CD029：1.03%
- 25中国银行CD050：1%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置