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易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.22% 1.62% -- 0.77% 0.72%
近1周 0.02% -0.64% -- 0.09% -0.88%
近1月 0.10% -0.03% -- 0.41% 0.29%
近3月 0.31% 2.24% -- 1.05% 0.14%
近6月 0.63% 3.38% -- 1.23% 7.92%
近1年 1.28% 7.39% -- 2.79% 3.58%
近2年 3.01% 13.03% -- 7.25% 0.29%
近3年 5.14% 14.24% -- 12.83% 8.32%
2025年度 1.29%6.38%--1.70%5.01%
2024年度 1.87%5.08%--6.11%-0.77%
2023年度 2.01%2.24%--4.07%3.78%
2022年度 1.76%0.56%--2.27%-1.42%
2021年度 2.32%2.34%--3.75%17.45%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 混合型 债券型 QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-04） 1.3261（03-04） 1.1456（12-14） 1.1348（03-04） 1.9421（03-04）
累计净值 -- 1.6580 1.1456 1.5656 1.9421
成立时间 2012-02-21 2012-09-11 2016-11-01 2012-09-18 2016-11-28
最新规模 0.55亿 0.29亿 0.01亿 5.45亿 1.46亿
手续费 免费 免费 -- 0.3% 0.5%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -5.98 2.02 0.11 1.22 0.03
最大回撤(近一年) 0.00% -1.69% -2.52% -0.77% -11.32%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 诺安基金 国海富兰克林 建信基金 浙商基金 易方达基金
成立时间 2003-12-09 2004-11-15 2005-09-19 2010-10-21 2001-04-17
公司规模 1911.28亿元 925.95亿元 9849.99亿元 322.53亿元 26198.38亿元
旗下基金数 127只 99只 344只 72只 859只
旗下经理数 31人 16人 68人 15人 116人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0.9%
  • 中小板：2.93%
  • 创业板：1.89%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：16.7%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
  • 全志科技：0.99%
  • 中材科技：0.8%
  • 恩捷股份：0.63%
  • 天赐材料：0.59%
  • 大华股份：0.48%
  • 晶晨股份：0.47%
  • 开立医疗：0.46%
  • 晶盛机电：0.44%
  • 双环传动：0.43%
  • 新安股份：0.43%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 礼来：1.7%
  • Molina Healthcare Inc：1.69%
  • 默克：1.69%
  • 晖致：1.68%
  • Centene Corp：1.67%
  • 再生元制药股份有限公司：1.67%
  • 硕腾股份有限公司：1.67%
  • 百时美施贵宝公司：1.65%
  • 百特：1.64%
  • 信诺集团：1.64%
持股集中度 -- -- 5.72% -- 16.70%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25南电CP005：4.82%
  • 25浙交投CP001：4.8%
  • 25贵阳银行CD149：3.81%
  • 25桂林银行CD182：3.81%
  • 25农业银行CD327：9.55%
  • 金诚转债：0.15%
  • 冀东转债：0.58%
  • 本钢转债：2.2%
  • 财通转债：0.26%
  • 立讯转债：0.61%
  • 国开1702：25.13%
  • 国开1802：9.3%
  • 国开2003：11.6%
  • --
  • --
  • 24恒丰银行二级资本债01：5.64%
  • 24广发银行二级资本债01A：6.78%
  • 24民生银行二级资本债01：5.5%
  • 24浙商银行二级资本债01：6.93%
  • 25国开06：5.42%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置