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诺安双利债券发起

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平安增鑫六个月定开债C

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泰信智选量化选股混合发起式C

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建信彭博政策性银行债券1-5年A

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天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 6.36% 1.35% -- 0.49% 15.95%
近1周 0.44% 0.26% 1.89% 0.14% -2.61%
近1月 1.06% 0.26% -2.04% 0.06% 1.63%
近3月 3.33% 1.02% -1.47% 0.53% 1.41%
近6月 6.77% 0.88% 14.54% 0.13% 12.31%
近1年 6.97% 1.89% -- 0.74% 15.03%
近2年 5.46% 10.22% -- 6.07% 39.13%
近3年 5.99% 12.17% -- 9.46% --
2024年度 -1.41%8.04%--5.06%19.72%
2023年度 0.69%2.21%--3.32%--
2022年度 -4.14%-0.16%--2.68%--
2021年度 8.38%3.12%------
2020年度 19.63%--------
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 QDII
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.7610（12-19） 1.1438（12-19） 1.1501（12-19） 1.0073（12-19） 1.8103（12-18）
累计净值 2.7610 1.1445 1.1501 1.1223 1.8103
成立时间 2012-11-29 2020-05-09 2025-05-22 2021-11-10 2023-04-11
最新规模 3.9亿 0亿 0.01亿 73.66亿 22.46亿
手续费 0.3% 免费 免费 -- 1.0%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.7 0.29 -- -0.73 0.8
最大回撤(近一年) -2.27% -1.02% -- -0.90% -21.36%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 诺安基金 平安基金 泰信基金 建信基金 天弘基金
成立时间 2003-12-09 2011-01-07 2003-05-23 2005-09-19 2004-11-08
公司规模 1949.27亿元 6596.22亿元 325.63亿元 9686.87亿元 12975.71亿元
旗下基金数 123只 489只 67只 334只 500只
旗下经理数 31人 66人 12人 68人 59人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：8.24%
  • 中小板：8.68%
  • 创业板：4.19%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：45.12%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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  • 巨人网络：2.97%
  • 中国平安：2.55%
  • 贵州茅台：2.16%
  • 宁德时代：2.1%
  • 宇信科技：2.09%
  • 潮宏基：1.97%
  • 众生药业：1.94%
  • 北化股份：1.8%
  • 工商银行：1.79%
  • 江山股份：1.74%
  • --
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  • 英伟达公司：8.43%
  • 微软公司：7.16%
  • 苹果公司：7.02%
  • 博通公司：4.77%
  • 亚马逊公司：4.35%
  • 特斯拉公司：3.01%
  • 脸书(META PLATFORMS)：2.96%
  • 谷歌(Alphabet)：2.63%
  • 谷歌(Alphabet)：2.46%
  • 奈飞公司：2.33%
持股集中度 13.63% -- 21.11% -- 45.12%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22通商银行二级资本债02：7.96%
  • 23天马电子MTN003：7.85%
  • 23番禺信息MTN001：7.88%
  • 23九龙江MTN002：7.85%
  • 24静安投资MTN001：7.87%
  • 21闽投MTN002A：7.3%
  • 23光大银行债03：7.36%
  • 25附息国债07：14.38%
  • 25附息国债16：14.18%
  • 25国开15：13.86%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • 18国开05：9.59%
  • 19国开05：8.36%
  • 23国开03：8.11%
  • 24国开清发02：9.64%
  • 24国开03：7.84%
  • 国债2508：4.37%
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置