- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.47% -7.66% 近1周 0.01% -3.06% 近1月 0.07% -3.20% 近3月 0.23% -7.51% 近6月 0.51% -7.37% 近1年 1.10% -0.96% 近2年 2.46% 14.92% 近3年 4.44% 19.28% 2025年度 1.26% 9.16% 2024年度 1.63% 27.47% 2023年度 1.90% -0.95% 2022年度 1.49% -9.91% 2021年度 2.05% 2.33%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（06-18） 1.0867（06-18） 累计净值 -- 1.9829 成立时间 2006-07-05 2010-02-11 最新规模 1.01亿 5.94亿 手续费 免费 0.2% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) -8.23 -0.25 最大回撤(近一年) 0.00% -10.14%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业轮动风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：33.31%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中国平安：6.71%
- 招商银行：5.4%
- 美的集团：4.17%
- 兴业银行：3.53%
- 工商银行：2.74%
- 中信证券：2.6%
- 农业银行：2.13%
- 国泰海通：2.08%
- 交通银行：2.07%
- 格力电器：1.88%
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持股集中度 -- 33.31% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国开06：2.36%
- 25平安天津SCP001：2.34%
- 25远东天津SCP001：2.35%
- 25津渤海SCP003：2.35%
- 25进出06：2.35%
- 宁行转债：0.08%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置