- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.37% 0.66% 近1周 0.01% 0.16% 近1月 0.08% 0.87% 近3月 0.26% -0.52% 近6月 0.55% 0.88% 近1年 1.17% 3.33% 近2年 2.57% 6.74% 近3年 4.53% 6.49% 2025年度 1.26% 2.69% 2024年度 1.63% 4.21% 2023年度 1.90% -0.59% 2022年度 1.49% 0.81% 2021年度 2.05% 3.44%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（05-07） 1.6669（05-07） 累计净值 -- 1.7169 成立时间 2006-07-05 2011-08-10 最新规模 1.01亿 18.47亿 手续费 免费 0.4% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -6.92 0.68 最大回撤(近一年) 0.00% -3.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- 10.44% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国开06：2.36%
- 25平安天津SCP001：2.34%
- 25远东天津SCP001：2.35%
- 25津渤海SCP003：2.35%
- 25进出06：2.35%
- 19交通银行二级02：2.82%
- 25国债08：6.85%
- 25华夏银行永续债01：3.3%
- 25农发21：3.66%
- 26贴现国开01：3.6%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置