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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 10.17% 2.25% 1.19% 40.71% --
近1周 -3.59% 0.10% 0.03% 1.23% --
近1月 -0.77% -0.40% 0.03% 19.33% --
近3月 1.21% 0.41% 0.37% 18.27% --
近6月 26.18% 0.50% 0.59% 42.02% --
近1年 5.83% 2.85% 1.34% 42.59% --
近2年 17.27% 8.31% 4.29% 37.81% --
近3年 -3.77% 12.94% 7.73% 14.47% --
2024年度 4.88%5.16%2.82%-5.48%--
2023年度 -15.83%4.51%3.32%-14.12%--
2022年度 -29.30%-0.65%2.80%-24.96%-11.11%
2021年度 17.76%-----1.42%7.39%
2020年度 68.70%----65.45%21.80%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.3180（12-19） 1.0819（12-19） 1.1185（12-19） 1.0680（12-19） 1.0950（07-19）
累计净值 3.0747 1.4119 1.1185 1.0680 1.4840
成立时间 2008-05-08 2021-05-20 2021-06-30 2015-05-14 2016-08-11
最新规模 0.16亿 0.21亿 1.87亿 3.36亿 0.08亿
手续费 0.5% 免费 -- 0.6%1.2% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.16 0.91 -0.38 1.62 -0.45
最大回撤(近一年) -24.43% -1.07% -0.23% -14.66% -7.30%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 天治基金 南华基金 国寿安保 富国基金 中银基金
成立时间 2003-05-27 2016-11-17 2013-10-29 1999-04-13 2004-08-12
公司规模 91.74亿元 217.25亿元 3208.48亿元 13750亿元 7001.02亿元
旗下基金数 24只 36只 184只 793只 306只
旗下经理数 4人 7人 37人 100人 50人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：23.68%
  • 中小板：0%
  • 创业板：2.41%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：27.42%
  • 中小板：14.02%
  • 创业板：4.27%
  • 主板：7.39%
  • 中小板：3.61%
  • 创业板：8.7%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 兆易创新：2.89%
  • 芯原股份：2.78%
  • 矽电股份：2.77%
  • 普冉股份：2.76%
  • 京仪装备：2.67%
  • 德科立：2.58%
  • 盛科通信：2.51%
  • 北京君正：2.41%
  • 炬光科技：2.36%
  • 腾景科技：2.36%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 航宇科技：5.11%
  • 北方导航：5.07%
  • 睿创微纳：5%
  • 杰瑞股份：4.95%
  • 国睿科技：4.93%
  • 菲利华：4.27%
  • 航天电子：4.22%
  • 复旦微电：4.12%
  • 中航光电：4.07%
  • 振华科技：3.97%
  • 神州泰岳：2.96%
  • 航天宏图：2.38%
  • 新国都：2.25%
  • 恺英网络：2.14%
  • 盛天网络：2.08%
  • 铁科轨道：2.06%
  • 兆威机电：1.56%
  • 沪电股份：1.47%
  • 冰川网络：1.41%
  • 卡莱特：1.39%
持股集中度 26.09% -- -- 45.71% 19.70%
五大重仓债券
(占比%)
  • 兴业转债：0.14%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 20广发银行二级01：4.47%
  • 19农发08：4.4%
  • 20浦发银行永续债：4.49%
  • 国投转债：0.26%
  • 恒逸转债：0.3%
  • 23光大控股MTN001：6.34%
  • 23皖交控MTN001：6.4%
  • 25国航SCP002：6.88%
  • 25农发21：6.3%
  • 25农发23：6.27%
  • 25国债01：0.16%
  • 应流转债：0.11%
  • --
  • --
  • --
  • 22国债14：11.6%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置