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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.10% 0.11% 0.10% 0.13% 0.12%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.03%
近1月 0.08% 0.09% 0.09% 0.10% 0.10%
近3月 0.23% 0.27% 0.25% 0.30% 0.30%
近6月 0.44% 0.55% 0.51% 0.60% 0.60%
近1年 0.99% 1.23% 1.14% 1.30% 1.29%
近2年 2.25% 2.89% 2.68% 3.02% 3.00%
近3年 3.95% 4.93% 4.57% 5.10% 5.08%
2025年度 1.03%1.27%1.17%1.35%1.34%
2024年度 1.28%1.72%1.58%1.74%1.75%
2023年度 1.67%1.94%1.78%2.02%2.00%
2022年度 1.49%1.84%1.30%1.90%1.89%
2021年度 1.86%2.32%1.69%2.34%2.36%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（02-06） 1.0000（02-06） 1.0000（02-06） 1.0000（02-08） 1.0000（02-07）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2010-07-28 2009-12-01 2006-06-21 2006-04-25 2005-05-20
最新规模 3.05亿 37.76亿 50.98亿 30.01亿 31.7亿
手续费 免费 免费 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- 2008年度金牛奖 2007年度金牛奖 2011年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -9.32 -5.91 -9.91 -5.26 -5.62
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中海基金 招商基金 华富基金 建信基金 广发基金
成立时间 2004-03-18 2002-12-27 2004-04-19 2005-09-19 2003-08-05
公司规模 94.66亿元 9682.55亿元 1260.43亿元 9849.99亿元 17137.94亿元
旗下基金数 53只 642只 178只 340只 878只
旗下经理数 11人 96人 23人 67人 99人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25银河证券CP016：3.4%
  • 25国泰海通CP002：2.04%
  • 25国元证券CP001：1.37%
  • 25建设银行CD423：3.37%
  • 25农业银行CD437：3.37%
  • 21国开03：4.24%
  • 23交行债01：1.23%
  • 25上海银行CD168：2.18%
  • 25光大银行CD178：1.09%
  • 25建设银行CD431：2.72%
  • 23农发清发04：2.27%
  • 23农发09：1.52%
  • 23国开13：1.97%
  • 25湖南银行CD116：1.51%
  • 25广州农村商业银行CD087：1.51%
  • 16国开13：1.62%
  • 25进出04：1.95%
  • 25农发21：1.85%
  • 25宁波银行CD284：0.98%
  • 25北京银行CD140：0.98%
  • 25农业银行CD430：1.1%
  • 25建设银行CD433：1.37%
  • 25建设银行CD436：1.37%
  • 25农业银行CD437：1.37%
  • 25建设银行CD445：0.96%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置