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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 8.15% 2.07% 28.14% -17.00% -0.61%
近1周 4.68% 0.33% 6.87% -1.73% -0.76%
近1月 1.55% 0.31% 6.66% -6.68% -1.80%
近3月 6.79% 0.96% 24.32% -10.47% -1.99%
近6月 10.20% 2.50% 30.99% -17.88% 0.03%
近1年 33.26% 4.19% 38.98% -10.61% 15.78%
近2年 44.70% 7.45% 41.81% -4.71% 31.00%
近3年 31.37% 9.85% 41.48% -19.34% 26.94%
2025年度 22.34%3.18%7.68%4.93%21.53%
2024年度 13.30%3.99%4.73%0.13%8.92%
2023年度 -10.18%3.59%0.45%-15.83%0.96%
2022年度 -19.27%0.46%-4.18%-18.72%-19.36%
2021年度 0.13%6.83%2.95%-7.27%12.71%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 混合型 指数型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.5696（06-18） 1.0615（06-18） 1.5480（06-18） 0.4608（06-22） 3.4395（06-22）
累计净值 2.2576 2.0611 3.7509 1.8224 3.4395
成立时间 2009-12-30 2008-01-11 2005-04-05 2010-12-08 2011-06-29
最新规模 0.74亿 2.38亿 0.69亿 16.83亿 7.61亿
手续费 0.3% 免费 0.5% -- 0.3%
所获奖项 -- 2015年度金牛奖 2014年度金牛奖 2013年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 2.5 1.73 2.61 -1.07 1.36
最大回撤(近一年) -7.39% -0.72% -6.05% -25.38% -7.61%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华富基金 国投瑞银 宏利基金 招商基金 中银基金
成立时间 2004-04-19 2002-06-13 2002-06-06 2002-12-27 2004-08-12
公司规模 1306.31亿元 2289.36亿元 1124.18亿元 9818.09亿元 7716.14亿元
旗下基金数 184只 216只 153只 666只 328只
旗下经理数 21人 31人 27人 102人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：13.58%
  • 中小板：24.04%
  • 创业板：0%
  • 主板：41.93%
  • 中小板：8.83%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 东山精密：5.23%
  • 鹏鼎控股：4.42%
  • 沪电股份：4.21%
  • 立讯精密：4.21%
  • 工业富联：4.12%
  • 北方稀土：3.98%
  • 光迅科技：3.24%
  • 三星电气：2.76%
  • 江海股份：2.73%
  • 中熔电气：2.72%
  • 贵州茅台：11.06%
  • 恒瑞医药：8.83%
  • 药明康德：8.69%
  • 伊利股份：5.97%
  • 福耀玻璃：3.27%
  • 海尔智家：2.87%
  • 赛力斯：2.66%
  • 山西汾酒：2.49%
  • 海天味业：2.47%
  • 中国中免：2.45%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- 37.62% 50.76% 7.16%
五大重仓债券
(占比%)
  • 国开1703：5.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 本钢转债：0.32%
  • 华阳转债：0.09%
  • 南航转债：0.35%
  • 希望转2：0.09%
  • 盛虹转债：0.41%
  • 25国债19：5.55%
  • 25国债10：5.18%
  • 25国债23：4.96%
  • 25国债14：5.14%
  • 25成都银行永续债01：5.9%
  • 益丰转债：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 冀东转债：1.47%
  • 本钢转债：1.31%
  • 南航转债：1.47%
  • 青农转债：1.33%
  • 紫银转债：3.04%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置