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诺安瑞鑫定开发起式债券

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鹏华安和混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.92% -2.05% 0.79% 0.56% 2.19%
近1周 -0.38% -3.30% 0.09% 0.06% -1.51%
近1月 -0.09% -3.14% 0.34% 0.29% -1.32%
近3月 1.87% -1.53% 0.98% 0.83% 2.05%
近6月 1.89% 1.46% 0.92% 0.70% 1.45%
近1年 5.09% 11.53% 2.13% 1.68% 10.64%
近2年 12.43% 24.28% 6.45% 5.25% 19.91%
近3年 13.45% 10.08% 9.90% 8.60% 11.58%
2025年度 2.92%13.07%1.07%1.28%11.90%
2024年度 9.57%16.20%5.07%4.11%1.58%
2023年度 3.16%-8.38%2.91%2.53%1.26%
2022年度 -5.08%-18.17%2.31%11.09%-1.02%
2021年度 5.85%2.08%3.87%4.81%15.85%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3717（03-04） 1.3282（03-04） 0.8576（03-04） 1.1482（03-04） 1.4166（03-04）
累计净值 1.5567 1.3282 1.9237 1.3778 1.4166
成立时间 2012-08-10 2020-01-19 2013-11-06 2017-12-28 2020-06-17
最新规模 7.42亿 0.07亿 8.03亿 10.09亿 1.88亿
手续费 0.6% -- 0.4% -- 0.5%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.7 0.96 0.36 0.15 1.41
最大回撤(近一年) -1.19% -10.32% -1.89% -1.27% -4.53%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 天弘基金 博时基金 汇添富 诺安基金 鹏华基金
成立时间 2004-11-08 1998-07-13 2005-02-03 2003-12-09 1998-12-22
公司规模 13080.12亿元 11965.79亿元 11247.26亿元 1911.28亿元 10231.83亿元
旗下基金数 508只 741只 773只 127只 751只
旗下经理数 58人 103人 96人 31人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：28.35%
  • 中小板：2.01%
  • 创业板：12.65%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：20.05%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：7.22%
  • 贵州茅台：6.35%
  • 中国平安：5.57%
  • 中际旭创：5.43%
  • 紫金矿业：4.34%
  • 招商银行：3.94%
  • 美的集团：2.88%
  • 兴业银行：2.72%
  • 长江电力：2.55%
  • 恒瑞医药：2.01%
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 北京人力：2.77%
  • 赛特新材：2.65%
  • 聚胶股份：2.46%
  • 星球石墨：2.24%
  • 天益医疗：1.83%
  • 奥泰生物：1.83%
  • 益方生物：1.61%
  • 国邦医药：1.59%
  • 中集车辆：1.57%
  • ST人福：1.5%
持股集中度 10.09% 43.01% -- -- 20.05%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21两江02：3.44%
  • 22穗建03：3.4%
  • 25国债13：4.4%
  • 25附息国债11：4.71%
  • 25宁证06：3.38%
  • 兴业转债：0.31%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 20国开05：10.73%
  • 21国开03：2.57%
  • 21国开05：4.18%
  • 22国开10：4.05%
  • 23成华棚改02：2.62%
  • 22农发02：4.11%
  • 24进出03：4.04%
  • 24农发03：4.06%
  • 25烟台蓝天MTN003：4%
  • 25农发21：4%
  • 21国债09：5.57%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置