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万家创业板2年定期开放混合C

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红塔红土30天持有期债券C

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永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E

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易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.83% 23.90% 2.34% -- 4.16%
近1周 0.15% -0.95% -0.04% 0.00% -0.17%
近1月 -0.28% -4.77% 0.15% 0.00% 0.09%
近3月 -0.55% -2.58% 0.54% 0.00% 0.63%
近6月 2.07% 6.78% 1.25% -- 1.42%
近1年 3.46% 12.53% 2.95% -- 3.85%
近2年 9.76% -2.80% -- -- 10.69%
近3年 10.13% -20.26% -- -- 15.15%
2024年度 6.14%-18.18%----5.25%
2023年度 1.96%-17.51%----5.92%
2022年度 -1.51%-21.86%----2.89%
2021年度 14.35%5.10%-----0.41%
2020年度 11.53%-------1.70%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 债券型 QDII
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2187（12-05） 0.7211（12-05） 1.0223（12-05） 1.0000（12-05） 1.2126（12-04）
累计净值 2.0752 0.7211 1.0323 1.0000 1.2126
成立时间 2008-04-18 2020-08-14 2024-11-12 2025-08-20 2019-06-05
最新规模 166亿 1.14亿 0.39亿 -- 24.74亿
手续费 0.4% 免费 免费 -- 0.2%
所获奖项 2021年度金牛奖 2020年度金牛奖 2019年度金牛奖 2017年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.83 0.37 2.47 -- 0.98
最大回撤(近一年) -1.57% -21.54% -0.22% -- -0.92%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 天弘基金 万家基金 红塔红土 永赢基金 易方达基金
成立时间 2004-11-08 2002-08-23 2012-06-12 2013-11-07 2001-04-17
公司规模 12975.71亿元 5679.04亿元 101.26亿元 6260.28亿元 25871.51亿元
旗下基金数 500只 372只 38只 338只 825只
旗下经理数 59人 47人 5人 46人 112人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：16.96%
  • 中小板：0%
  • 创业板：67.95%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 深信服：9.24%
  • 圣邦股份：9.2%
  • 北京君正：9.01%
  • 华大九天：8.72%
  • 全志科技：8.59%
  • 绿盟科技：8.38%
  • 绿联科技：8.24%
  • 迪普科技：7.95%
  • 汉得信息：7.79%
  • 赛意信息：7.79%
  • --
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持股集中度 7.14% 84.91% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 联创转债：0%
  • 宏川转债：0.01%
  • 洪城转债：0.01%
  • 长集转债：0.04%
  • 华海转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19西咸02：3.64%
  • 22津渤海MTN004：3.73%
  • 23平煤化MTN003：3.7%
  • 23东南国资MTN004：5.42%
  • 25象屿Y1：5.29%
  • 23华夏银行债05：3.4%
  • 24光大银行债01：3.16%
  • 24浦发银行债02：3.55%
  • 25广发银行CD252：3.8%
  • 25农业银行CD329：3.8%
  • 25国开06：3.9%
  • T 3 7/8 07/15/28：3.03%
  • T 3 5/8 08/15/28：1.38%
  • T 3 3/8 09/15/28：1.37%
  • OCBCSP 4.602 06/15/32：1.17%
持债集中度 -- -- 1.19% -- 0.98%
资产配置