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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 12.08% -2.61% -9.26% 4.08% -6.41%
近1周 5.25% -0.79% -2.25% 1.99% 1.61%
近1月 3.09% -2.52% -6.86% -0.16% -7.51%
近3月 9.92% -6.05% -11.96% 4.14% -13.93%
近6月 14.29% -1.80% -8.81% 5.26% -7.10%
近1年 32.47% 6.30% -0.64% 11.81% 14.97%
近2年 41.31% 19.03% 8.33% 10.11% 61.72%
近3年 32.75% 16.48% -1.16% 11.61% 86.16%
2025年度 19.11%14.65%10.80%13.11%54.97%
2024年度 10.79%8.92%6.77%1.67%24.45%
2023年度 -8.56%0.06%-8.93%-2.61%12.05%
2022年度 -18.12%-2.73%-9.92%-15.42%7.20%
2021年度 -0.06%17.60%16.44%-5.73%-7.60%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 混合型 QDII QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.9434（06-18） 2.1270（06-18） 0.8690（06-18） 1.0257（06-17） 1.8970（06-18）
累计净值 2.2865 2.1270 3.0020 1.1667 1.8970
成立时间 2009-09-03 2011-06-22 2007-06-12 2007-09-19 2011-08-04
最新规模 2.32亿 15.86亿 8.52亿 20.7亿 5.28亿
手续费 0.6%0.7% 0.3% 0.6% 0.5% 0.3%
所获奖项 -- -- 2025年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中高风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 2.62 0.6 -0.21 1.21 0.64
最大回撤(近一年) -7.09% -7.40% -14.72% -7.25% -24.19%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国海富兰克林 华安基金 大成基金 南方基金 嘉实基金
成立时间 2004-11-15 1998-06-04 1999-04-12 1998-03-06 1999-03-25
公司规模 873.35亿元 8096.96亿元 4865.98亿元 14989.59亿元 10774.99亿元
旗下基金数 99只 546只 450只 845只 640只
旗下经理数 16人 79人 51人 111人 101人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：9.86%
  • 中小板：5.97%
  • 创业板：8.22%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：24.5%
  • 中小板：18.39%
  • 创业板：4.75%
  • 主板：2.51%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 宁德时代：4.13%
  • 中际旭创：4.09%
  • 工业富联：2.2%
  • 贵州茅台：2.15%
  • 天赐材料：2.14%
  • 东山精密：1.98%
  • 藏格矿业：1.92%
  • 盐湖股份：1.86%
  • 国信证券：1.85%
  • 建设银行：1.73%
  • --
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  • 中国移动：8.39%
  • 安琪酵母：5.58%
  • 温氏股份：4.75%
  • 太阳纸业：4.74%
  • 鱼跃医疗：4.63%
  • 浙江龙盛：4.28%
  • 美的集团：4.16%
  • 海螺水泥：4.1%
  • 格力电器：3.57%
  • 豪迈科技：3.44%
  • 上海壁仞科技股份有限公司：1.13%
  • 中远海运国际(香港)有限公司：0.79%
  • 宁波力勤资源科技股份有限公司：0.59%
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持股集中度 24.05% 4.42% 47.64% 2.51% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债19：5.28%
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  • --
  • --
  • --
  • 盛虹转债：2.87%
  • 牧原转债：0.99%
  • 上银转债：5.43%
  • 珀莱转债：1.11%
  • 贵燃转债：0.72%
  • 25附息国债19：2.18%
  • --
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  • --
  • --
  • HSBANK 5 1/2 12/29/49：0.5%
  • --
  • --
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  • 25国债13：0.1%
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  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置