- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 10.02% 13.74% 0.49% 0.36% 18.17% 近1周 1.90% 6.15% 0.03% 0.02% 5.05% 近1月 11.76% 24.10% 0.11% 0.09% 17.86% 近3月 8.99% 16.58% 0.34% 0.26% 10.78% 近6月 11.36% 13.56% 0.71% 0.52% 21.12% 近1年 32.46% 48.15% 1.49% 1.08% 52.69% 近2年 36.68% 58.12% 3.39% 2.49% 70.30% 近3年 29.69% 145.68% 5.75% 4.31% 47.18% 2025年度 19.11% 20.09% 1.62% 1.20% 30.51% 2024年度 10.79% 32.84% 2.07% 1.57% 6.41% 2023年度 -8.56% 45.37% 2.20% 1.79% -3.76% 2022年度 -18.12% -- 1.61% 1.81% -22.64% 2021年度 -0.06% -- 1.47% 2.24% 16.01%
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 QDII 货币型 货币型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.9078（05-07） 2.6357（05-06） 1.0000（05-07） 1.0000（05-07） 2.6149（05-07） 累计净值 2.2509 2.6357 -- -- 2.6149 成立时间 2009-09-03 2022-12-09 2017-08-04 2015-08-13 2012-03-22 最新规模 2.32亿 11.8亿 3.81亿 79.32亿 0.61亿 手续费 0.6% 0.7%免费 -- 免费 0.4% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 低风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 2.75 2.39 -0.3 -16.34 2.46 最大回撤(近一年) -7.09% -17.47% 0.00% 0.00% -13.30%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股精选风格
-- -- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：9.86%
- 中小板：5.97%
- 创业板：8.22%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0%
- 中小板：0.17%
- 创业板：0.16%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 宁德时代：4.13%
- 中际旭创：4.09%
- 工业富联：2.2%
- 贵州茅台：2.15%
- 天赐材料：2.14%
- 东山精密：1.98%
- 藏格矿业：1.92%
- 盐湖股份：1.86%
- 国信证券：1.85%
- 建设银行：1.73%
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- 杰瑞股份：0.04%
- 英维克：0.04%
- 长川科技：0.04%
- 大族激光：0.03%
- 中矿资源：0.03%
- 麦格米特：0.03%
- 蓝色光标：0.03%
- 信维通信：0.03%
- 菲利华：0.03%
- 协创数据：0.03%
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持股集中度 24.05% -- -- -- 0.33% -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债19：5.28%
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- 23光大银行债01：1.09%
- 23农发清发04：1.39%
- 24国开13：2.72%
- 24国开14：1.92%
- 25农发清发09：3.2%
- 21国开08：2.35%
- 23华夏银行债02：4.96%
- 23农发13：1.75%
- 26长沙银行CD025：1.64%
- 26苏州银行CD019：1.63%
- 23国债24：0.35%
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持债集中度 -- -- 0.78% -- -- -
资产配置