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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -7.34% 2.38% 10.91% -7.63% 9.92%
近1周 -3.17% 0.52% 3.37% 3.69% 1.50%
近1月 -5.67% 0.71% -1.69% -7.68% 4.51%
近3月 -9.11% 1.14% 12.47% -17.05% 13.06%
近6月 -6.28% 2.65% 13.25% -6.90% 9.73%
近1年 -1.19% 5.71% 23.64% 16.50% 17.50%
近2年 10.17% 9.11% 34.87% 65.07% 31.85%
近3年 -2.94% 10.04% 65.75% 91.13% 46.58%
2025年度 10.72%3.33%13.64%61.51%10.49%
2024年度 7.34%3.80%27.38%24.38%14.93%
2023年度 -12.67%1.96%7.94%12.17%13.35%
2022年度 -7.01%0.28%-28.32%5.98%-4.75%
2021年度 11.33%2.67%-14.62%-8.18%18.89%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 股票型 债券型 QDII QDII QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.4861（06-18） 1.5989（06-18） 1.4868（06-17） 1.6590（06-17） 2.5710（06-18）
累计净值 3.5005 1.7989 1.4868 1.6590 3.0880
成立时间 2010-11-23 2009-09-22 2007-10-09 2011-08-31 2011-03-30
最新规模 20.54亿 0.02亿 25.69亿 11.04亿 8.36亿
手续费 0.3% 免费 0.6%0.9% 0.3% 0.6%0.8%
所获奖项 2020年度金牛奖 2019年度金牛奖 2018年度金牛奖 2012年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.21 1.77 1.44 0.66 1.6
最大回撤(近一年) -14.98% -1.26% -12.13% -27.73% -7.27%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国海富兰克林 浦银安盛 华夏基金 汇添富 长信基金
成立时间 2004-11-15 2007-08-05 1998-04-09 2005-02-03 2003-05-09
公司规模 873.35亿元 3447.02亿元 20783.06亿元 11558.42亿元 2019.69亿元
旗下基金数 99只 230只 968只 807只 184只
旗下经理数 16人 41人 135人 106人 31人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：40.17%
  • 中小板：10.82%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：24.09%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：9.01%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 长沙银行：7.78%
  • 民生银行：7.32%
  • 常熟银行：6.64%
  • 华帝股份：6.09%
  • 齐鲁银行：5.16%
  • 百润股份：4.73%
  • 保利发展：3.63%
  • 博源化工：3.42%
  • 新城控股：3.13%
  • 招商蛇口：3.09%
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  • 英伟达：3.34%
  • 亚马逊公司：2.99%
  • ALPHABET INC：2.94%
  • 微软：2.76%
  • 台湾集成电路制造股份有限公司：2.68%
  • 苹果公司：2.23%
  • 博通股份有限公司：2.17%
  • 美光科技股份有限公司：1.77%
  • 工商银行：1.65%
  • LUMENTUM HOLDINGS INC：1.56%
  • --
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  • 闪迪公司：0.96%
  • 康菲石油：0.95%
  • 埃克森美孚石油：0.94%
  • 雪佛龙：0.91%
  • 美国电话电报公司：0.9%
  • 花旗集团：0.87%
  • Circle互联网集团公司：0.87%
  • 通用电气Vernova股份有限公司：0.87%
  • 亿滋国际：0.87%
  • 默克：0.87%
持股集中度 50.99% 3.42% 24.09% -- 9.01%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国开02：5.44%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 兴业转债：0.49%
  • 24国债24：4.57%
  • 25国债19：19.9%
  • 25国债12：13.84%
  • 25国债17：12.9%
  • BANK OF COMMUNICATIONS：0.29%
  • --
  • --
  • --
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  • 24国债15：0.41%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25附息国债08：1.21%
  • 25附息国债19：2.41%
  • 26附息国债01：2.4%
  • B 0 04/07/26：5.58%
  • B 0 07/07/26：2.62%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置