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平安价值领航混合C

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中欧丰利债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 10.53% -3.26% 0.99% 27.46% 7.23%
近1周 -0.27% 0.67% 0.15% 0.23% 0.08%
近1月 0.56% -3.29% 0.08% -2.98% -0.24%
近3月 1.28% -7.37% 0.48% -2.72% 0.56%
近6月 9.52% -1.81% 0.19% 15.26% 4.92%
近1年 10.94% -2.70% 1.13% 24.89% 7.59%
近2年 18.49% -13.48% 6.16% 46.35% 16.50%
近3年 16.82% -29.46% 8.70% 15.39% 17.93%
2024年度 6.73%-12.54%4.73%10.77%7.80%
2023年度 -1.30%-19.69%2.36%-18.08%1.43%
2022年度 -3.80%-4.48%2.60%---3.03%
2021年度 4.92%--3.73%----
2020年度 13.09%--3.03%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3636（12-19） 0.6728（12-19） 1.0730（12-19） 1.1677（12-19） 1.1394（12-19）
累计净值 2.0214 0.6728 1.1840 1.1677 1.1394
成立时间 2012-09-18 2021-07-23 2019-11-21 2022-11-23 2021-12-09
最新规模 2.64亿 0.72亿 26.65亿 0.21亿 273.6亿
手续费 免费 -- 0.3% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 2.09 -0.31 -0.3 1.45 1.79
最大回撤(近一年) -1.92% -11.76% -1.09% -15.93% -3.29%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 交银施罗德基金 创金合信 平安基金 中欧基金
成立时间 2005-02-03 2005-08-04 2014-07-09 2011-01-07 2006-07-19
公司规模 10931.25亿元 4826.26亿元 1724.59亿元 6596.22亿元 7130.69亿元
旗下基金数 761只 270只 209只 489只 471只
旗下经理数 97人 42人 50人 66人 66人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：46.76%
  • 中小板：6.06%
  • 创业板：5.35%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：59.69%
  • 中小板：8.55%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 贵州茅台：8.92%
  • 燕京啤酒：7.93%
  • 盐津铺子：6.06%
  • 乖宝宠物：6.05%
  • 稳健医疗：5.35%
  • 东鹏饮料：5.3%
  • 农夫山泉：5%
  • 百胜中国：4.53%
  • 蜜雪集团：4.52%
  • 海澜之家：4.51%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 阿里巴巴-W：9.32%
  • 小鹏汽车-W：9.3%
  • 奥普科技：9.18%
  • 春立医疗：9.08%
  • 格力电器：8.69%
  • 中炬高新：5.48%
  • 安杰思：4.42%
  • 索菲亚：4.29%
  • 洽洽食品：4.26%
  • 中国电建：4.22%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 13.10% 58.17% -- 68.24% 7.24%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24中电02：3.89%
  • 25国债08：3.92%
  • 25国债06：4.05%
  • 25国债17：6.38%
  • 25管网SK：6.39%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22国开03：11.59%
  • 23国开03：15.64%
  • 24国开02：15.39%
  • 24国开03：7.74%
  • 25国开02：8.28%
  • 23国开11：6.19%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 长海转债：0.02%
  • 冀东转债：0.02%
  • 恩捷转债：0.01%
  • 洁美转债：0.02%
  • 万青转债：0.02%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置