- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.24% -- 0.36% -3.16% -- 近1周 0.04% -- 0.09% -2.17% -- 近1月 0.10% -- 0.21% -6.52% -- 近3月 0.46% -- 0.59% -4.98% -- 近6月 0.81% -- 1.22% -5.83% -- 近1年 1.24% -- 2.67% 2.58% -- 近2年 4.13% -- 5.24% 12.19% -- 近3年 7.78% -- 7.18% 1.59% -- 2025年度 0.51% -- 2.59% 7.49% -- 2024年度 4.14% -- 2.52% 14.23% -- 2023年度 2.97% -- 1.83% -10.68% -- 2022年度 2.65% -- 2.01% -10.25% -27.35% 2021年度 4.40% -- 1.71% -- 5.29%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 债券型 混合型 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0070（03-05） 1.2770（11-26） 1.0456（02-27） 0.9315（03-05） 0.9083（07-24） 累计净值 1.1614 1.2770 1.1256 0.9315 0.9083 成立时间 2012-05-09 2020-03-09 2020-03-18 2021-08-06 2020-07-24 最新规模 0.93亿 0.02亿 82.03亿 0.19亿 0.2亿 手续费 0.3% -- -- 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) -0.29 1.09 7.19 0.1 0.44 最大回撤(近一年) -0.78% -0.88% -0.90% -9.61% -23.29%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
-- 个股交易风格
趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：77.25%
- 中小板：9.6%
- 创业板：0%
- 主板：19.85%
- 中小板：0%
- 创业板：34.03%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中国平安：9.75%
- 宁波银行：9.6%
- 贵州茅台：9.38%
- 招商银行：9.37%
- 美的集团：9.2%
- 格力电器：9.18%
- 五粮液：8.99%
- 山西汾酒：8.75%
- 海尔智家：6.32%
- 中国财险：6.31%
- 新易盛：8.33%
- 天孚通信：8.1%
- 中际旭创：7.74%
- 同花顺：6.01%
- 源杰科技：5.85%
- 锐捷网络：4.05%
- 英杰电气：3.85%
- 中微公司：3.42%
- 仕佳光子：3.33%
- 德科立：3.2%
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持股集中度 -- -- -- 86.85% 53.88% -
五大重仓债券
(占比%)- 22农发02：11.2%
- 25国开06：21.88%
- 25国开11：21.72%
- 25农发21：21.8%
- 25农发31：21.72%
- 21国债01：33.59%
- 21国开05：34.55%
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- 21国开08：42.31%
- 23北京银行01：9.25%
- 23民生银行01：9.26%
- 23南京银行01：9.21%
- 23浙商银行债01：9.23%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置