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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.99% -1.69% 0.16% 0.46% -8.64%
近1周 -0.02% -7.25% 0.02% 0.11% -5.72%
近1月 0.14% -6.66% 0.07% 0.29% -9.66%
近3月 1.15% 1.26% 0.23% 0.57% -4.77%
近6月 1.10% 7.25% 0.49% 0.76% -2.55%
近1年 3.37% 20.52% 1.06% 1.86% 5.23%
近2年 8.18% 38.51% 2.55% 5.05% 4.48%
近3年 13.58% 7.94% 4.35% 8.73% -15.01%
2025年度 2.59%30.56%1.11%0.90%11.73%
2024年度 6.37%3.96%1.57%4.49%1.05%
2023年度 3.38%-17.32%1.72%2.86%-12.11%
2022年度 0.12%-13.79%1.61%2.57%-11.29%
2021年度 1.46%--2.07%--3.80%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 货币型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1203（03-05） 0.9701（03-04） 1.0000（03-04） 1.0188（03-04） 2.3350（03-05）
累计净值 1.7933 0.9701 -- 1.1479 4.2800
成立时间 2009-09-15 2021-08-03 2014-12-19 2021-04-06 2006-09-08
最新规模 1.45亿 4.31亿 302.51亿 25.31亿 12.66亿
手续费 免费 -- 免费 0.3% 0.5%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.08 1.05 -9.67 0.35 0.31
最大回撤(近一年) -1.17% -16.71% 0.00% -1.08% -10.81%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 国海富兰克林 农银汇理 上银基金 建信基金
成立时间 2005-02-03 2004-11-15 2008-03-18 2013-08-30 2005-09-19
公司规模 11247.26亿元 925.95亿元 2257.44亿元 2515.19亿元 9849.99亿元
旗下基金数 773只 99只 140只 119只 344只
旗下经理数 96人 16人 25人 21人 68人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：45.32%
  • 中小板：0%
  • 创业板：4.52%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：56.36%
  • 中小板：6.99%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：6.76%
  • 洛阳钼业：5.33%
  • 阿里巴巴-W：5.27%
  • 美团-W：5.02%
  • 恒立液压：4.99%
  • 中芯国际：4.69%
  • 快手-W：4.59%
  • 三环集团：4.52%
  • 中广核矿业：4.37%
  • 招商银行：4.3%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国平安：9.42%
  • 春秋航空：7.04%
  • 南方航空：6.99%
  • 中国东航：6.98%
  • 中国国航：6.92%
  • 山西汾酒：5.62%
  • 中信证券：5.45%
  • 贵州茅台：5.11%
  • 福耀玻璃：4.91%
  • 中国电信：4.91%
持股集中度 -- 49.84% -- -- 63.35%
五大重仓债券
(占比%)
  • 长海转债：0%
  • 宏川转债：0.08%
  • 鸿路转债：0.03%
  • 超声转债：0.01%
  • 财通转债：0.24%
  • 25国债01：4.82%
  • 25国债13：0.46%
  • --
  • --
  • --
  • 23徽商银行：0.68%
  • 23北京银行01：0.63%
  • 23交通银行小微债01：0.93%
  • 25国开14：1.45%
  • 25光大银行CD187：0.8%
  • 19国开05：4.29%
  • 20国开10：4.24%
  • 23国开02：4.05%
  • 25农发31：7.94%
  • 25农发15：5.94%
  • 22附息国债24：20.76%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置