- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 2.64% 8.00% -- 近1周 0.54% 2.06% -- 近1月 0.11% -1.86% -- 近3月 0.06% 2.80% -- 近6月 1.55% 7.11% -- 近1年 7.89% 10.40% -- 近2年 16.50% 14.13% -- 近3年 15.78% 6.03% -- 2025年度 7.96% 2.69% -- 2024年度 6.74% 1.06% -- 2023年度 0.66% 0.33% -- 2022年度 -4.78% -15.29% -- 2021年度 5.00% 6.94% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 股票型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0389（08-06） 1.6880（08-06） 0.9151（12-21） 累计净值 1.4758 1.8530 3.9471 成立时间 2011-12-20 2009-09-01 1998-03-27 最新规模 9.05亿 0.32亿 18.25亿 手续费 0.3% 免费 -- 所获奖项 -- -- 2003年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) 1.89 1.39 -0.25 最大回撤(近一年) -2.17% -5.55% -7.51%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 10.78% 6.91% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 牧原转债：0.65%
- 仙乐转债：0%
- 上银转债：0.38%
- 福莱转债：0.16%
- 常银转债：2.52%
- 23鄂交K2：3.56%
- 25圆融K2：2.89%
- 26国债09：3.42%
- 26国债05：6.89%
- 26国债10：6.85%
- 07国开26：7.11%
- 中行转债：0.35%
- 11央票100：5.28%
- 12贴现国债05：5.4%
- 12贴现国债03：7.51%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置