- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -6.94% -0.48% 0.21% 0.49% -5.61% 近1周 -- -2.83% 0.02% 0.08% 0.25% 近1月 -- -2.01% 0.10% 0.29% -0.39% 近3月 -- 1.47% 0.30% 0.49% -6.36% 近6月 -- 5.79% 0.59% 0.24% -6.95% 近1年 -13.79% 20.57% 1.30% 0.95% 4.62% 近2年 -23.77% 35.03% 2.92% 4.90% 33.65% 近3年 -30.56% 17.76% 4.82% 9.58% 40.12% 2025年度 -- 19.86% 1.34% 0.33% 10.90% 2024年度 -18.36% 16.61% 1.71% 5.36% 39.38% 2023年度 -7.46% -9.83% 1.80% 3.53% -2.55% 2022年度 -10.98% -20.34% 1.83% 1.37% -4.31% 2021年度 -- 0.47% 2.30% 3.10% 0.31%
- 基金概况收起
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基金类型 -- 指数型 货币型 债券型 指数型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 5.2257（06-30） 1.1094（03-04） 1.0000（03-04） 1.1684（03-04） 1.5263（03-04） 累计净值 8.6908 1.1094 -- 1.2804 1.5263 成立时间 2021-06-07 2020-08-03 2014-06-18 2016-12-26 2020-08-07 最新规模 26.13亿 0.89亿 6.03亿 0.02亿 6.44亿 手续费 -- 免费 免费 -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -- 1.64 -4.57 -0.5 0.23 最大回撤(近一年) -13.79% -10.65% 0.00% -0.96% -14.59%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 23国债24：0.16%
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- 25平安证券CP014：2.48%
- 25兴业证券CP001：2.28%
- 25恒丰银行CD376：2.06%
- 25上海银行CD138：2.05%
- 25民生银行CD230：3.5%
- 24南京银行01：8.72%
- 25附息国债02：6.96%
- 25超长特别国债05：5.91%
- 25中证G9：6.46%
- 25国开20：8.5%
- 21国债12：3.7%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置