- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.19% 0.39% -- -0.96% -- 近1周 -1.70% 0.08% -- -0.46% -- 近1月 -0.49% 0.18% -- -0.08% -- 近3月 1.39% 0.55% -- -1.40% -- 近6月 4.48% 0.86% -- -0.91% -- 近1年 20.19% 1.75% -- 0.09% -- 近2年 33.05% 3.89% -- 3.36% -- 近3年 17.77% 6.61% -- 2.56% -- 2025年度 19.04% 1.34% -- 3.02% -- 2024年度 15.35% 2.70% -- 0.30% -- 2023年度 -9.06% 2.36% -- -0.68% -- 2022年度 -20.14% 2.29% -- 2.03% -- 2021年度 -5.57% 3.33% -- -8.92% 4.67%
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 债券型 债券型 QDII 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0341（03-05） 1.1509（03-05） 1.0440（01-08） 1.0275（03-04） 1.0442（06-23） 累计净值 1.0341 1.2842 1.0570 1.0275 1.1982 成立时间 2020-09-11 2016-09-22 2012-12-25 2017-04-20 2018-06-01 最新规模 1.18亿 29.79亿 0.01亿 1.97亿 1.02亿 手续费 -- -- -- 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.66 0.79 -0.17 -0.42 2.9 最大回撤(近一年) -10.44% -0.12% -4.75% -2.40% -0.53%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股精选风格
-- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：14.59%
- 中小板：0%
- 创业板：8.18%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 宁德时代：3.77%
- 贵州茅台：3.39%
- 中国平安：2.93%
- 中际旭创：2.69%
- 紫金矿业：2.28%
- 招商银行：1.98%
- 新易盛：1.72%
- 美的集团：1.39%
- 兴业银行：1.37%
- 长江电力：1.25%
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持股集中度 22.77% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 晶澳转债：0.02%
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- 21建设银行二级01：5.84%
- 22兴业银行二级01：5.29%
- 22工行二级资本债03A：5.54%
- 23鲁高速MTN002：6.92%
- 25农发31：3.71%
- 航信转债：0.88%
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- B 01/13/26：3.36%
- T 4 02/28/30：3.65%
- T 4 3/8 05/15/34：6.47%
- T 4 03/31/30：3.64%
- T 3 5/8 08/15/28：3.62%
- 21申万宏源CP008：9.91%
- 21国泰君安CP006：9.88%
- 21汉江国投债04：9.85%
- 21粤电发MTN002：9.89%
- 22附息国债01：9.82%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置