- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 -3.74% -9.86% 近1周 2.24% 3.21% 近1月 -0.20% -1.22% 近3月 -6.50% -15.45% 近6月 -5.61% -- 近1年 7.40% -- 近2年 54.95% -- 近3年 33.38% -- 2025年度 21.57% -- 2024年度 31.80% -- 2023年度 -11.11% -- 2022年度 -9.24% -- 2021年度 -24.20% --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1045（04-17） 0.8098（04-17） 累计净值 1.1545 0.8098 成立时间 2012-08-09 2025-10-24 最新规模 78.7亿 6.87亿 手续费 -- -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.4 -- 最大回撤(近一年) -16.38% --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：51.44%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：78.75%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 腾讯控股有限公司：7.68%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：7.2%
- 中国建设银行股份有限公司：6.49%
- 小米集团：6.28%
- 美团：4.98%
- 中国工商银行股份有限公司：4.54%
- 中国移动有限公司：4.45%
- 中国平安保险(集团)股份有限公司：3.83%
- 比亚迪股份有限公司：3.08%
- 中国海洋石油有限公司：2.91%
- 腾讯控股：15.31%
- 阿里巴巴-W：14.39%
- 小米集团-W：13.37%
- 美团-W：10.26%
- 中芯国际：6.52%
- 比亚迪股份：6.3%
- 快手-W：3.92%
- 百济神州：3.57%
- 信达生物：2.66%
- 药明生物：2.45%
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持股集中度 51.44% 78.75% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置