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大成中债3-5年国开债指数A

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工银新趋势灵活配置混合A

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易方达裕祥回报债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -8.84% 26.25% 0.90% -9.25% 1.49%
近1周 -5.51% 12.17% 0.20% -5.52% -0.06%
近1月 -7.87% 16.28% 0.43% -6.91% 0.37%
近3月 -0.82% 22.75% 1.05% -2.78% 2.32%
近6月 -4.17% 15.08% 1.17% 6.94% 3.41%
近1年 9.75% 12.46% 1.87% 25.67% 7.36%
近2年 38.49% 7.99% 6.33% 30.41% 13.06%
近3年 27.54% 18.63% 11.30% 14.56% 16.42%
2025年度 13.72%-13.80%0.15%48.82%5.86%
2024年度 36.49%8.22%6.31%-1.25%8.00%
2023年度 -2.68%-1.56%3.35%-11.30%3.12%
2022年度 -17.98%30.97%2.60%-25.15%-3.91%
2021年度 -15.02%53.67%4.79%27.47%9.50%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 QDII 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.8419（03-04） 1.2961（03-04） 1.1269（03-04） 3.4220（03-04） 1.6300（03-04）
累计净值 2.5257 1.2961 1.2449 3.4220 1.9550
成立时间 2014-06-26 2016-12-19 2019-06-27 2015-12-15 2016-01-22
最新规模 176.13亿 0.19亿 0.91亿 2.25亿 302.72亿
手续费 -- 免费 0.2% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.45 0.37 0.27 1.06 2.77
最大回撤(近一年) -15.28% -20.95% -0.84% -14.54% -1.74%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 易方达基金 大成基金 工银瑞信 易方达基金
成立时间 2001-04-17 2001-04-17 1999-04-12 2005-06-21 2001-04-17
公司规模 26198.38亿元 26198.38亿元 4646.62亿元 9044.15亿元 26198.38亿元
旗下基金数 859只 859只 432只 493只 859只
旗下经理数 116人 116人 51人 88人 116人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：67.78%
  • 中小板：0%
  • 创业板：11.15%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：33.39%
  • 中小板：0%
  • 创业板：31.52%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中国平安：27.71%
  • 东方财富：11.15%
  • 中信证券：10.65%
  • 国泰海通：8.82%
  • 中国太保：5.45%
  • 华泰证券：5.24%
  • 中国人寿：2.88%
  • 广发证券：2.47%
  • 招商证券：2.35%
  • 新华保险：2.21%
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  • 东方财富：9.85%
  • 中际旭创：8.65%
  • 恒生电子：7.02%
  • 同花顺：6.51%
  • 指南针：6.51%
  • 财富趋势：6.5%
  • 东方证券：6.06%
  • 兴业证券：5.45%
  • 华泰证券：4.32%
  • 国泰海通：4.04%
  • --
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  • --
持股集中度 78.93% -- -- 64.91% 6.19%
五大重仓债券
(占比%)
  • 浙22转债：0.16%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25农发01：2.09%
  • 25农发31：2.07%
  • --
  • --
  • --
  • 20国开10：19.35%
  • 22国开05：9.86%
  • 24国开08：9.14%
  • 25国开03：8.97%
  • 25国开08：18.04%
  • 华亚转债：0.12%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 旺能转债：0.03%
  • 希望转2：0.11%
  • 健帆转债：0%
  • 蒙娜转债：0.02%
  • 温氏转债：0.02%
持债集中度 -- -- -- -- 0.82%
资产配置