- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 27.82% -- -- 0.87% 35.12% 近1周 -2.08% -- -- 0.05% -0.03% 近1月 -4.36% -- -- 0.28% -0.62% 近3月 -12.28% -- -- 0.69% -7.36% 近6月 7.73% -- -- 0.05% 4.87% 近1年 26.85% -- -- 1.21% 35.72% 近2年 58.25% -- -- 5.79% 76.51% 近3年 45.12% -- -- 8.76% 52.37% 2024年度 24.67% -- -- 4.49% 26.96% 2023年度 -9.26% -0.48% -19.49% 2.86% -12.96% 2022年度 -15.70% -- -25.79% 2.57% 0.44% 2021年度 -41.17% -- -- -- -- 2020年度 46.22% -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 指数型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.4807（12-18） 1.0408（09-26） 0.3756（08-30） 1.0138（12-19） 1.4996（12-19） 累计净值 1.4807 1.0408 0.3756 1.1429 1.4996 成立时间 2017-01-04 2022-04-07 2021-09-01 2021-04-06 2021-12-28 最新规模 431.71亿 0.01亿 0.54亿 24.88亿 1.49亿 手续费 -- -- -- 0.3% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中风险 中高风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.79 1.09 -1.26 -0.22 1.78 最大回撤(近一年) -24.49% -2.32% -38.26% -1.08% -17.42%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股交易风格
-- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：91.99%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：45.76%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 腾讯控股有限公司：30.97%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：26.46%
- 小米集团：7.63%
- 拼多多：6.85%
- 美团：4.97%
- 网易公司：3.63%
- 京东集团股份有限公司：3.4%
- 携程集团有限公司：3.17%
- 百度集团股份有限公司：2.93%
- 快手科技：1.98%
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- 腾讯控股：6.15%
- 阿里巴巴-W：5.45%
- 泡泡玛特：5.27%
- 石药集团：4.86%
- 万国黄金集团：4.86%
- 渣打集团：4.51%
- 小米集团-W：4.08%
- 伟仕佳杰：3.98%
- 中芯国际：3.41%
- 华虹半导体：3.19%
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持股集中度 91.99% 9.37% -- -- 45.76% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 16国债19：11.79%
- 国开1803：15.85%
- 23国债16：9.34%
- 23国债13：34.91%
- 23国债09：5.91%
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- 18中国信达债02：4.46%
- 23国开02：5.34%
- 24国券S3：6.11%
- 24汇金MTN008：4.1%
- 24国开14：5.67%
- 博实转债：0.08%
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持债集中度 -- -- -- 1.22% -- -
资产配置