- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -15.00% 0.90% 1.74% 0.18% -1.48% 近1周 -6.56% 0.12% -0.89% 0.02% -5.83% 近1月 -14.13% 0.46% 0.60% 0.08% -6.64% 近3月 -17.72% 1.37% 2.18% 0.26% -1.94% 近6月 -17.78% 1.29% 1.38% 0.53% -10.70% 近1年 -11.65% 2.80% 7.31% 1.13% -3.81% 近2年 41.31% 7.66% 9.79% 2.69% -7.01% 近3年 19.07% 14.90% 0.28% 4.77% -33.55% 2025年度 27.29% 1.23% 8.00% 1.17% 4.18% 2024年度 24.67% 7.16% -4.58% 1.71% -15.51% 2023年度 -9.26% 5.99% -2.73% 2.00% -22.80% 2022年度 -15.70% 0.72% -6.46% 1.89% -23.67% 2021年度 -41.17% 4.14% -- 2.19% -11.65%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 混合型 货币型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2533（03-03） 1.2166（03-04） 0.9600（03-04） 1.0000（03-04） 0.6513（03-04） 累计净值 1.2533 1.6156 0.9600 -- 0.6513 成立时间 2017-01-04 2012-12-12 2021-08-10 2014-09-24 2020-08-26 最新规模 398.59亿 15.5亿 4.74亿 0.02亿 8.11亿 手续费 -- 0.3% -- -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -0.53 0.76 1.09 -10.35 -0.28 最大回撤(近一年) -28.13% -1.50% -4.77% 0.00% -16.07%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 趋势跟踪风格
-- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：92.1%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：2.07%
- 中小板：1.39%
- 创业板：1.28%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0.85%
- 中小板：0.12%
- 创业板：1.18%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 腾讯控股有限公司：31.02%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：25.9%
- 拼多多：7.01%
- 小米集团：6.73%
- 美团：5.91%
- 网易公司：3.81%
- 携程集团有限公司：3.42%
- 百度集团股份有限公司：3.33%
- 京东集团股份有限公司：3.18%
- 快手科技：1.79%
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- 宁德时代：0.68%
- 亿纬锂能：0.6%
- 大族激光：0.5%
- 沪电股份：0.45%
- 顺络电子：0.44%
- 杰克科技：0.44%
- 豪威集团：0.44%
- 中通快递-W：0.4%
- 紫金矿业：0.4%
- 迈富时：0.39%
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- 药明康德：0.42%
- 迈瑞医疗：0.4%
- 联影医疗：0.32%
- 爱尔眼科：0.26%
- 泰格医药：0.15%
- 康龙化成：0.15%
- 鱼跃医疗：0.12%
- 新产业：0.11%
- 爱美客：0.11%
- 惠泰医疗：0.11%
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持股集中度 92.10% -- 4.74% -- 2.15% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 24广发银行二级资本债01A：8.47%
- 24中国人寿资本补充债01BC：5.89%
- 24交行二级资本债01A：8.81%
- 24人民财险资本补充债01：5.9%
- 24农行二级资本债02A：6.02%
- 22陕煤化MTN007：4.1%
- 24特国02：3.99%
- 24特国05：7.22%
- 24兴业银行永续债01：5.59%
- 24江苏银行永续债02：3.94%
- 25电网SCP017：1.09%
- 25农发21：1.01%
- 25民生银行CD242：1.87%
- 25民生银行CD331：1.66%
- 25建设银行CD435：3.91%
- 24国债21：0.06%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置